صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۱۵۳,۰۵۵ | ۷۴.۹ % | ۸,۲۰۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۵.۸۳ % | ۳۱,۱۸۱ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۱۵۳,۰۵۵ | ۷۴.۹۱ % | ۸,۲۰۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۵.۸۳ % | ۳۱,۱۵۸ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۱۵۱,۰۰۳ | ۷۴.۱ % | ۸,۱۸۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۹ | ۶.۶ % | ۳۱,۱۳۷ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۱۴۹,۶۴۶ | ۷۳.۹۴ % | ۸,۱۶۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۰ | ۶.۵۳ % | ۳۱,۳۶۱ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۱۴۸,۹۰۸ | ۷۳.۳۱ % | ۸,۱۴۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۷ | ۷.۲۵ % | ۳۱,۳۳۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۱۴۷,۹۸۳ | ۷۳.۲ % | ۸,۱۲۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۷ | ۷.۲۹ % | ۳۱,۳۱۲ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۱۴۷,۰۹۶ | ۶۸.۹۹ % | ۸,۴۴۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۱۲.۳۷ % | ۳۱,۲۸۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۱۴۷,۰۹۶ | ۶۹ % | ۸,۴۴۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۱۲.۳۷ % | ۳۱,۲۵۶ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۱۴۷,۰۹۶ | ۶۹.۰۱ % | ۸,۴۴۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۱۲.۳۷ % | ۳۱,۲۲۵ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۱۴۵,۹۵۰ | ۶۸.۸۳ % | ۸,۵۲۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۱۲.۴۴ % | ۳۱,۱۹۳ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |