صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۱۲۵,۲۱۰ | ۶۲.۰۲ % | ۸,۷۷۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۴۸ % | ۳۲,۶۱۲ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۱۲۴,۵۲۳ | ۶۱.۰۳ % | ۸,۷۸۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۵۴ | ۱۸.۷ % | ۳۲,۵۷۶ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۱۲۳,۰۷۵ | ۶۰.۷۶ % | ۸,۷۸۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۵۴ | ۱۸.۸۴ % | ۳۲,۵۴۸ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۱۲۵,۴۰۱ | ۶۱.۱۹ % | ۸,۸۷۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۵۴ | ۱۸.۶۲ % | ۳۲,۵۲۰ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۱۲۵,۸۲۹ | ۶۰.۷۱ % | ۸,۸۹۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۰ | ۱۹.۱۴ % | ۳۲,۸۶۹ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۱۲۵,۸۲۹ | ۶۰.۷۲ % | ۸,۸۹۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۰ | ۱۹.۱۴ % | ۳۲,۸۴۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۱۲۵,۸۲۹ | ۶۰.۷۳ % | ۸,۸۹۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۰ | ۱۹.۱۵ % | ۳۲,۸۱۲ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۱۲۵,۵۹۰ | ۶۰.۶۹ % | ۸,۸۸۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۰ | ۱۹.۱۷ % | ۳۲,۷۸۴ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۱۲۵,۲۰۳ | ۶۰.۶۳ % | ۸,۸۸۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۰ | ۱۹.۲۱ % | ۳۲,۷۵۵ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۱۲۴,۷۳۸ | ۶۰.۰۸ % | ۸,۸۹۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۵۱ | ۱۹.۸۷ % | ۳۲,۷۲۷ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |