صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲۶,۵۶۲,۳۷۷ | ۷۲.۷۲ % | ۵,۷۵۹,۴۸۳ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۳۷۴ | ۲.۶۹ % | ۱,۷۱۳,۴۹۸ | ۴.۶۹ % | ۱,۴۹۳,۸۲۴ | ۴.۰۹ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲۶,۵۷۷,۸۸۹ | ۷۲.۸ % | ۵,۷۲۷,۲۵۸ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۸۹۰ | ۲.۷ % | ۱,۷۱۲,۲۹۱ | ۴.۶۹ % | ۱,۴۹۵,۲۱۸ | ۴.۱ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲۶,۳۲۰,۰۸۶ | ۷۲.۵۴ % | ۵,۷۶۱,۷۰۶ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۶۰۱ | ۲.۷ % | ۱,۷۱۱,۰۸۴ | ۴.۷۲ % | ۱,۴۹۶,۳۵۹ | ۴.۱۲ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲۶,۳۲۰,۰۸۶ | ۷۲.۵۴ % | ۵,۷۶۱,۷۰۶ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۶۰۱ | ۲.۷ % | ۱,۷۰۹,۸۸۰ | ۴.۷۱ % | ۱,۴۹۶,۳۵۹ | ۴.۱۲ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲۶,۳۲۰,۰۸۶ | ۷۲.۵۵ % | ۵,۷۶۱,۷۰۶ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۶۰۱ | ۲.۷ % | ۱,۷۰۸,۶۷۷ | ۴.۷۱ % | ۱,۴۹۶,۳۵۹ | ۴.۱۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲۶,۲۶۷,۳۵۴ | ۷۲.۵۸ % | ۵,۷۱۷,۰۹۳ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۸۲۰ | ۲.۶۸ % | ۱,۷۲۶,۸۴۲ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۹۵,۰۵۹ | ۴.۱۳ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۶,۱۶۸,۳۴۱ | ۷۲.۷۷ % | ۵,۵۹۸,۶۱۵ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۴۳۶ | ۲.۶۸ % | ۱,۷۱۶,۹۵۲ | ۴.۷۷ % | ۱,۵۰۰,۵۸۴ | ۴.۱۷ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲۶,۰۸۵,۸۲۴ | ۷۲.۷۳ % | ۵,۴۹۷,۲۹۵ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۲۹۴ | ۲.۸۶ % | ۱,۷۳۹,۸۲۸ | ۴.۸۵ % | ۱,۵۰۲,۲۱۹ | ۴.۱۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲۵,۹۶۰,۰۲۷ | ۷۱.۰۴ % | ۵,۴۶۳,۱۵۰ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۴۳۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۷۴۱,۸۵۸ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۳,۱۴۳ | ۳.۹۵ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۴۰,۶۵۷ | ۴.۷۸ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |