صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۷,۴۳۷,۰۴۵ | ۷۰.۸ % | ۶,۰۳۲,۲۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۵۶۷,۷۱۳ | ۴.۰۵ % | ۱,۵۸۱,۵۰۷ | ۴.۰۸ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۷,۴۳۷,۰۴۵ | ۷۰.۸ % | ۶,۰۳۲,۲۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۵۶۶,۵۵۰ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۸۱,۵۰۷ | ۴.۰۸ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۷,۵۰۳,۸۴۱ | ۷۰.۹۸ % | ۶,۰۴۹,۷۳۰ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۵۰۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۵۶۵,۳۱۹ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۸۵,۳۱۳ | ۴.۰۹ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۷,۶۰۱,۱۸۷ | ۷۰.۹۱ % | ۶,۰۵۸,۳۲۲ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۹۱۳ | ۵.۳۶ % | ۱,۵۷۷,۲۵۷ | ۴.۰۵ % | ۱,۵۸۵,۹۲۶ | ۴.۰۷ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۸۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۵,۸۰۷ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۸۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۴,۸۰۷ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۵۳۲ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۳,۸۰۹ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۷,۸۵۴,۷۴۳ | ۷۰.۸۷ % | ۶,۰۴۳,۷۹۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۸۳۹ | ۵.۳۸ % | ۱,۶۳۹,۶۰۲ | ۴.۱۷ % | ۱,۶۳۸,۲۰۸ | ۴.۱۷ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۷,۸۰۴,۷۱۳ | ۷۰.۳۸ % | ۶,۰۶۴,۵۷۰ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۸۹۲ | ۵.۶۸ % | ۱,۶۵۲,۳۱۴ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۲۷,۶۸۲ | ۴.۳۷ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۷,۶۴۰,۰۴۷ | ۶۹.۹۴ % | ۶,۰۷۶,۸۷۰ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۷۶۰ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۵۰,۵۸۱ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۱۳,۲۰۷ | ۴.۳۴ % |