صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۰۵۶,۶۲۶ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۹۳ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۲,۵۸۸ | ۷.۸۴ % | ۱,۵۹۱,۰۸۵ | ۴.۱ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲۷,۴۴۹,۱۳۰ | ۷۰.۷۴ % | ۶,۰۵۹,۱۴۴ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۹۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۰,۳۳۴ | ۷.۸۴ % | ۱,۵۹۶,۷۴۵ | ۴.۱۱ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲۷,۴۱۵,۷۸۵ | ۷۰.۷۵ % | ۶,۰۳۹,۷۷۱ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۵۰۸ | ۱.۶۵ % | ۳,۰۳۸,۰۸۳ | ۷.۸۴ % | ۱,۶۰۲,۴۴۱ | ۴.۱۴ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲۷,۳۱۵,۲۷۱ | ۷۰.۷ % | ۶,۰۱۵,۹۵۱ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۷۷ | ۱.۶۸ % | ۳,۰۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۱,۶۰۴,۸۳۱ | ۴.۱۵ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲۷,۲۳۹,۲۳۵ | ۷۰.۵۷ % | ۶,۰۳۵,۳۱۲ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۰۷۹ | ۱.۶۸ % | ۳,۰۴۱,۲۳۸ | ۷.۸۸ % | ۱,۶۲۲,۳۳۵ | ۴.۲ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲۷,۰۰۱,۴۹۸ | ۷۰.۳۳ % | ۶,۰۶۷,۷۷۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۲۵ | ۱.۶۷ % | ۳,۰۳۱,۴۸۸ | ۷.۹ % | ۱,۶۳۵,۹۱۸ | ۴.۲۶ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲۷,۰۰۱,۴۹۸ | ۷۰.۳۴ % | ۶,۰۶۷,۷۷۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۵۰۳ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۲۹,۲۴۷ | ۷.۸۹ % | ۱,۶۳۵,۹۱۸ | ۴.۲۶ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲۷,۰۰۱,۴۹۸ | ۷۰.۳۵ % | ۶,۰۶۷,۷۷۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۵۰۳ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۲۷,۰۷۶ | ۷.۸۹ % | ۱,۶۳۵,۹۱۸ | ۴.۲۶ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲۷,۰۰۱,۴۹۸ | ۷۰.۳۵ % | ۶,۰۶۷,۷۷۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۵۰۱ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۲۴,۸۳۸ | ۷.۸۸ % | ۱,۶۳۵,۹۱۸ | ۴.۲۶ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲۶,۸۱۲,۳۱۲ | ۷۰.۲۸ % | ۶,۰۲۶,۲۹۸ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۰۹۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۲۲,۶۰۳ | ۷.۹۲ % | ۱,۶۳۸,۹۹۴ | ۴.۳ % |