صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲۶,۰۲۹,۶۱۷ | ۷۱.۲۶ % | ۶,۰۸۳,۵۵۲ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۱۴۵ | ۱.۹۲ % | ۱,۹۱۰,۴۹۵ | ۵.۲۳ % | ۱,۷۹۵,۶۴۵ | ۴.۹۲ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲۶,۰۲۹,۶۱۷ | ۷۱.۲۶ % | ۶,۰۸۳,۵۵۲ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۱۴۵ | ۱.۹۲ % | ۱,۹۰۹,۳۴۵ | ۵.۲۳ % | ۱,۷۹۵,۶۴۵ | ۴.۹۲ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲۵,۸۰۳,۷۹۸ | ۷۱.۲۵ % | ۵,۹۸۸,۸۵۶ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۸۳ | ۲.۰۲ % | ۱,۸۸۰,۲۶۹ | ۵.۱۹ % | ۱,۸۰۳,۰۹۶ | ۴.۹۸ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۲۵,۸۹۶,۱۲۵ | ۷۱.۲۱ % | ۶,۰۳۰,۶۹۴ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۷۷۴ | ۲.۰۱ % | ۱,۸۷۶,۸۲۵ | ۵.۱۶ % | ۱,۸۱۸,۵۶۸ | ۵ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۲۶,۷۳۱,۴۴۳ | ۷۱.۵۱ % | ۶,۱۷۳,۰۷۲ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۴۶۹ | ۲.۰۵ % | ۱,۸۷۵,۶۷۸ | ۵.۰۲ % | ۱,۸۲۳,۵۵۹ | ۴.۸۸ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۲۶,۸۴۸,۳۰۶ | ۷۱.۶۷ % | ۶,۱۵۰,۸۱۲ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۱۲ | ۲.۰۵ % | ۱,۸۵۹,۳۵۹ | ۴.۹۶ % | ۱,۸۲۵,۵۱۱ | ۴.۸۷ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۲۷,۳۳۲,۱۵۳ | ۷۱.۶۱ % | ۶,۴۵۹,۷۸۷ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۲۵۴ | ۲.۰۵ % | ۱,۷۳۸,۳۸۷ | ۴.۵۵ % | ۱,۸۴۴,۱۰۷ | ۴.۸۳ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲۷,۳۳۲,۱۵۳ | ۷۱.۶۱ % | ۶,۴۵۹,۷۸۷ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۲۵۴ | ۲.۰۵ % | ۱,۷۳۷,۳۳۳ | ۴.۵۵ % | ۱,۸۴۴,۱۰۷ | ۴.۸۳ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۲۷,۳۳۲,۱۵۳ | ۷۱.۶۲ % | ۶,۴۵۹,۷۸۷ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۲۵۴ | ۲.۰۵ % | ۱,۷۳۶,۲۸۰ | ۴.۵۵ % | ۱,۸۴۴,۱۰۷ | ۴.۸۳ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۲۷,۰۱۷,۲۴۱ | ۷۱.۲۷ % | ۶,۵۲۸,۳۱۴ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۴۱۶ | ۲.۰۵ % | ۱,۷۴۲,۴۲۱ | ۴.۶ % | ۱,۸۳۴,۵۳۴ | ۴.۸۴ % |