صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷,۸۲۶,۷۴۸ | ۷۲.۳۸ % | ۶,۱۵۶,۱۰۲ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۲۶۷ | ۲.۴۳ % | ۱,۶۲۱,۷۳۱ | ۴.۲۲ % | ۱,۸۹۵,۶۲۹ | ۴.۹۳ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۲۷,۸۲۶,۷۴۸ | ۷۲.۳۸ % | ۶,۱۵۶,۱۰۲ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۲۶۷ | ۲.۴۳ % | ۱,۶۲۰,۷۶۴ | ۴.۲۲ % | ۱,۸۹۵,۶۲۹ | ۴.۹۳ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲۸,۱۴۳,۴۴۸ | ۷۲.۷۵ % | ۶,۰۵۵,۳۰۰ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۷۱۰ | ۲.۷۵ % | ۱,۶۱۹,۶۶۰ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۹۴,۷۸۱ | ۴.۶۴ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۲۶,۸۷۴,۳۴۲ | ۷۲.۲۲ % | ۵,۸۵۹,۶۸۱ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۷۲۳ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۱۸,۶۹۵ | ۴.۳۵ % | ۱,۷۳۷,۷۷۲ | ۴.۶۷ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲۸,۴۳۴,۲۱۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۱۸۷,۰۸۴ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۱۵۷ | ۲.۵۶ % | ۱,۷۶۶,۳۹۴ | ۴.۵۱ % | ۱,۷۶۴,۳۰۴ | ۴.۵ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲۸,۴۳۴,۲۱۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۱۸۷,۰۸۴ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۱۵۷ | ۲.۵۶ % | ۱,۷۶۵,۳۶۹ | ۴.۵۱ % | ۱,۷۶۴,۳۰۴ | ۴.۵ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲۸,۴۳۴,۲۱۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۱۸۷,۰۸۴ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۹۱۳ | ۲.۵۶ % | ۱,۷۶۴,۳۴۶ | ۴.۵۱ % | ۱,۷۶۴,۳۰۴ | ۴.۵ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲۸,۶۱۱,۵۶۸ | ۷۲.۶۳ % | ۶,۲۸۸,۴۸۱ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۵۳۶ | ۲.۴۹ % | ۱,۷۱۳,۱۶۲ | ۴.۳۵ % | ۱,۷۸۷,۰۶۰ | ۴.۵۴ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲۷,۶۶۴,۲۴۱ | ۷۱.۳۸ % | ۶,۴۵۳,۳۶۵ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۹۵۹ | ۲.۷۵ % | ۱,۷۰۵,۹۰۲ | ۴.۴ % | ۱,۸۵۴,۷۷۴ | ۴.۷۹ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲۹,۵۷۰,۹۷۱ | ۷۱.۹۴ % | ۶,۷۸۹,۴۶۲ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۴۲۴ | ۲.۵۸ % | ۱,۷۰۴,۸۸۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۹۶۹,۲۲۷ | ۴.۷۹ % |