صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۲۴,۱۹۵,۰۵۱ | ۷۲.۸۱ % | ۵,۷۳۴,۴۶۸ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۴۵۷ | ۲.۴۶ % | ۵۵۸,۵۲۶ | ۱.۶۸ % | ۱,۹۱۲,۹۴۲ | ۵.۷۶ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲۴,۱۹۵,۰۵۱ | ۷۲.۸۱ % | ۵,۷۳۴,۴۶۸ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۴۵۷ | ۲.۴۶ % | ۵۵۸,۲۰۳ | ۱.۶۸ % | ۱,۹۱۲,۹۴۲ | ۵.۷۶ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۲۳,۲۵۲,۵۷۷ | ۷۲.۳۲ % | ۵,۶۳۲,۲۳۵ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۵۳۵ | ۲.۵۶ % | ۵۱۸,۷۳۴ | ۱.۶۱ % | ۱,۹۱۴,۸۷۶ | ۵.۹۶ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۲۳,۲۵۵,۹۶۲ | ۷۲.۳۷ % | ۵,۶۱۹,۸۲۴ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۴۵۱ | ۲.۴۹ % | ۵۵۲,۲۰۴ | ۱.۷۲ % | ۱,۸۹۵,۹۲۵ | ۵.۹ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۲۳,۱۹۶,۷۷۸ | ۷۲.۶ % | ۵,۵۱۲,۹۶۷ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۶۰۰,۴۷۵ | ۱.۸۸ % | ۱,۸۹۴,۱۱۰ | ۵.۹۳ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۲۳,۱۹۶,۷۷۸ | ۷۲.۶ % | ۵,۵۱۲,۹۶۷ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۶۰۰,۱۵۴ | ۱.۸۸ % | ۱,۸۹۴,۱۱۰ | ۵.۹۳ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۲۳,۱۹۶,۷۷۸ | ۷۲.۶ % | ۵,۵۱۲,۹۶۷ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۵۹۹,۸۳۴ | ۱.۸۸ % | ۱,۸۹۴,۱۱۰ | ۵.۹۳ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۲۳,۱۹۶,۷۷۸ | ۷۲.۶ % | ۵,۵۱۲,۹۶۷ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۵۹۹,۵۱۳ | ۱.۸۸ % | ۱,۸۹۴,۱۱۰ | ۵.۹۳ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۲۳,۱۹۶,۷۷۸ | ۷۲.۶ % | ۵,۵۱۲,۹۶۷ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۵۹۹,۱۹۴ | ۱.۸۸ % | ۱,۸۹۴,۱۱۰ | ۵.۹۳ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲۲,۹۱۷,۷۶۱ | ۷۳.۹۱ % | ۵,۳۰۵,۴۴۵ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۷۳۱ | ۰.۹۸ % | ۵۱۵,۴۸۷ | ۱.۶۶ % | ۱,۹۵۳,۷۷۳ | ۶.۳ % |