صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۲۲,۷۹۸,۲۶۲ | ۷۴.۱۳ % | ۵,۲۲۷,۱۱۵ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۱۱۸ | ۰.۹۵ % | ۵۲۳,۲۶۳ | ۱.۷ % | ۱,۹۱۲,۵۹۸ | ۶.۲۲ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۲۲,۴۲۶,۵۶۵ | ۷۳.۸۲ % | ۵,۲۳۲,۰۷۶ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۸۰ | ۰.۹۶ % | ۵۱۶,۵۳۵ | ۱.۷ % | ۱,۹۱۱,۴۸۵ | ۶.۲۹ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲۲,۹۹۲,۵۸۲ | ۷۴.۳۷ % | ۵,۲۰۳,۲۲۷ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۶۶ | ۰.۹ % | ۵۲۹,۲۲۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۱۰,۶۱۳ | ۶.۱۸ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۲۲,۵۳۱,۴۸۸ | ۷۴.۰۲ % | ۵,۱۹۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۴۱ | ۰.۷۹ % | ۵۶۶,۸۹۵ | ۱.۸۶ % | ۱,۹۰۷,۲۶۳ | ۶.۲۷ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲۲,۵۳۱,۴۸۸ | ۷۴.۰۲ % | ۵,۱۹۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۴۱ | ۰.۷۹ % | ۵۶۶,۵۷۷ | ۱.۸۶ % | ۱,۹۰۷,۲۶۳ | ۶.۲۷ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲۲,۵۳۱,۴۸۸ | ۷۴.۰۲ % | ۵,۱۹۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۴۱ | ۰.۷۹ % | ۵۶۶,۲۶۰ | ۱.۸۶ % | ۱,۹۰۷,۲۶۳ | ۶.۲۷ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲۲,۵۳۱,۴۸۸ | ۷۴.۰۲ % | ۵,۱۹۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۴۱ | ۰.۷۹ % | ۵۶۵,۹۴۳ | ۱.۸۶ % | ۱,۹۰۷,۲۶۳ | ۶.۲۷ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۲,۵۳۱,۴۸۸ | ۷۴.۰۲ % | ۵,۱۹۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۴۱ | ۰.۷۹ % | ۵۶۳,۵۰۱ | ۱.۸۵ % | ۱,۹۰۷,۲۶۳ | ۶.۲۷ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲۲,۵۳۱,۴۸۸ | ۷۴.۰۳ % | ۵,۱۹۵,۴۷۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۴۹ | ۰.۷۹ % | ۵۶۳,۱۸۸ | ۱.۸۵ % | ۱,۹۰۷,۲۶۳ | ۶.۲۷ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲۲,۷۲۳,۷۶۰ | ۷۴.۲۸ % | ۵,۱۳۱,۳۹۹ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۱۸ | ۰.۴۹ % | ۶۷۸,۹۰۷ | ۲.۲۲ % | ۱,۹۰۷,۸۷۲ | ۶.۲۴ % |