صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵۰,۲۷۰,۹۲۵ | ۶۵.۴۵ % | ۱۰,۲۰۴,۲۵۹ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۳۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۶۰۶ | ۴.۷۳ % | ۶,۹۷۴,۴۲۳ | ۹.۰۸ % | ۵,۱۸۳,۵۶۴ | ۶.۷۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵۰,۲۴۵,۹۵۲ | ۶۵.۲۶ % | ۱۰,۳۸۷,۳۲۴ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۵۹۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۴,۷۰۵ | ۴.۷۵ % | ۶,۹۷۹,۲۶۱ | ۹.۰۶ % | ۵,۱۹۱,۶۰۷ | ۶.۷۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۲ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۶۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۳,۰۶۶ | ۴.۶۹ % | ۶,۹۹۱,۱۵۴ | ۸.۹۹ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۲ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۳۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۷۳۶ | ۴.۶۷ % | ۷,۰۰۵,۳۰۰ | ۹.۰۱ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۲ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۵۹۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۲۹۹ | ۴.۶۷ % | ۷,۰۱۱,۱۰۳ | ۹.۰۲ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۱ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۲۶۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۲۹۹ | ۴.۶۷ % | ۷,۰۱۴,۳۴۷ | ۹.۰۲ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵۰,۸۶۴,۱۲۸ | ۶۵.۳۲ % | ۱۰,۵۹۹,۶۳۶ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۲۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۷,۲۲۳ | ۴.۷۱ % | ۷,۰۳۱,۶۷۷ | ۹.۰۳ % | ۵,۱۷۳,۸۳۳ | ۶.۶۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵۰,۷۳۵,۷۷۸ | ۶۵.۳ % | ۱۰,۵۱۰,۶۱۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۵۹۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۶,۴۷۶ | ۴.۷۸ % | ۷,۰۳۴,۹۱۷ | ۹.۰۵ % | ۵,۱۶۷,۹۴۲ | ۶.۶۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵۱,۰۵۶,۱۱۵ | ۶۵.۲۹ % | ۱۰,۵۸۴,۲۳۵ | ۱۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۲۶۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۰,۶۷۲ | ۴.۷۴ % | ۷,۱۷۵,۲۹۴ | ۹.۱۷ % | ۵,۱۴۲,۳۱۲ | ۶.۵۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵۰,۹۹۵,۵۸۷ | ۶۵.۳۶ % | ۱۰,۵۳۷,۸۴۸ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۹۳۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۸۴۸ | ۴.۷ % | ۷,۱۷۸,۴۴۷ | ۹.۲ % | ۵,۱۱۵,۷۳۱ | ۶.۵۶ % |