صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵۰,۹۹۵,۵۸۷ | ۶۵.۳۵ % | ۱۰,۵۳۷,۸۴۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۰۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۵۹۸ | ۴.۷ % | ۷,۱۸۱,۶۰۴ | ۹.۲ % | ۵,۱۱۵,۷۳۱ | ۶.۵۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵۰,۹۹۵,۵۸۷ | ۶۵.۳۵ % | ۱۰,۵۳۷,۸۴۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۲۶۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۴۱۰ | ۴.۷ % | ۷,۱۸۴,۷۶۴ | ۹.۲۱ % | ۵,۱۱۵,۷۳۱ | ۶.۵۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵۱,۲۶۸,۵۰۵ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۴۶۱,۹۶۵ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۹۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵,۸۶۰ | ۴.۵۴ % | ۷,۳۸۸,۶۸۹ | ۹.۴۶ % | ۴,۹۳۴,۶۰۵ | ۶.۳۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵۱,۰۹۰,۲۹۸ | ۶۵.۵۹ % | ۱۰,۴۴۲,۶۲۰ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۶۰۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۲,۵۳۰ | ۴.۸۸ % | ۷,۱۹۱,۰۹۴ | ۹.۲۳ % | ۴,۸۲۹,۲۹۰ | ۶.۲ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵۱,۴۶۳,۳۲۱ | ۶۵.۸۵ % | ۱۰,۵۹۴,۴۷۲ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۲۷۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۸,۴۶۱ | ۴.۷۶ % | ۷,۲۰۱,۳۶۹ | ۹.۲۱ % | ۴,۶۴۳,۹۱۰ | ۵.۹۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵۱,۸۲۱,۳۷۸ | ۶۶ % | ۱۰,۵۴۶,۱۱۹ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۴۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۵,۲۷۷ | ۴.۴۶ % | ۷,۴۴۶,۷۶۹ | ۹.۴۸ % | ۴,۶۵۸,۸۸۹ | ۵.۹۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۵۱,۸۲۸,۹۷۷ | ۶۶.۱۳ % | ۱۰,۴۰۴,۶۲۵ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۶۱۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۷,۸۰۲ | ۴.۳۷ % | ۷,۵۳۰,۴۳۱ | ۹.۶۱ % | ۴,۶۵۳,۱۴۳ | ۵.۹۴ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۵۱,۸۲۸,۹۷۷ | ۶۶.۱۲ % | ۱۰,۴۰۴,۶۲۵ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۹۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۷,۸۰۲ | ۴.۳۷ % | ۷,۵۳۳,۷۷۰ | ۹.۶۱ % | ۴,۶۵۳,۱۴۳ | ۵.۹۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۵۱,۸۲۸,۹۷۷ | ۶۶.۱۲ % | ۱۰,۴۰۴,۶۲۵ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۹۶۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۶,۰۹۲ | ۴.۳۷ % | ۷,۵۳۷,۱۱۳ | ۹.۶۲ % | ۴,۶۵۳,۱۴۳ | ۵.۹۴ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵۲,۱۹۵,۴۸۱ | ۶۶.۱۱ % | ۱۰,۵۰۰,۶۷۱ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۶۳۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۳۶۶ | ۴.۵۹ % | ۶,۹۵۷,۸۶۱ | ۸.۸۱ % | ۵,۱۴۷,۴۹۷ | ۶.۵۲ % |