صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۷,۳۳۷,۰۷۱ | ۶۵.۵۳ % | ۹,۷۱۵,۷۹۸ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷,۰۲۱ | ۵.۱۲ % | ۷,۵۲۵,۲۷۸ | ۱۰.۴۲ % | ۳,۹۴۵,۴۳۸ | ۵.۴۶ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۹,۶۹۱,۴۵۷ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۶۴۰ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۰۹,۷۶۰ | ۹.۸۹ % | ۳,۹۴۰,۶۷۱ | ۵.۴۸ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۹,۶۹۱,۴۵۷ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۶۴۰ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۱۲,۲۱۹ | ۹.۸۹ % | ۳,۹۴۰,۶۷۱ | ۵.۴۸ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۹,۶۹۱,۴۵۷ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۶۴۰ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۱۴,۶۸۳ | ۹.۹ % | ۳,۹۴۰,۶۷۱ | ۵.۴۸ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۷,۳۲۱,۷۳۷ | ۶۵.۷۹ % | ۹,۸۰۰,۰۳۶ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵,۸۵۷ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۱۷,۱۵۱ | ۹.۸۹ % | ۳,۹۳۵,۳۱۳ | ۵.۴۷ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۷,۶۱۰,۸۹۶ | ۶۵.۸ % | ۹,۹۳۹,۴۲۱ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۱۳۴ | ۵.۰۲ % | ۷,۲۳۱,۳۱۰ | ۹.۹۹ % | ۳,۹۳۰,۹۱۱ | ۵.۴۳ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴۷,۳۹۵,۲۶۲ | ۶۵.۶۶ % | ۹,۹۸۲,۰۴۸ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۱,۶۹۲ | ۵.۰۷ % | ۷,۲۰۱,۲۴۷ | ۹.۹۸ % | ۳,۹۳۱,۵۶۵ | ۵.۴۵ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴۶,۳۱۲,۵۲۲ | ۶۵.۳۸ % | ۹,۷۶۸,۶۱۳ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱,۴۰۹ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۲۷,۲۸۰ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۹۲۷,۲۷۲ | ۵.۵۴ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۶,۴۴۱,۸۴۹ | ۶۵.۴۶ % | ۹,۷۸۱,۳۵۵ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۵۰۴ | ۵.۱ % | ۷,۱۷۰,۳۶۹ | ۱۰.۱۱ % | ۳,۹۲۲,۴۵۴ | ۵.۵۳ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۶,۴۴۱,۸۴۹ | ۶۵.۴۶ % | ۹,۷۸۱,۳۵۵ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۵۰۴ | ۵.۱ % | ۷,۱۷۲,۸۵۶ | ۱۰.۱۱ % | ۳,۹۲۲,۴۵۴ | ۵.۵۳ % |