صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۸۲۳,۶۴۰ | ۶۴.۴۱ % | ۸۴,۸۷۹ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۴۹۲ | ۲۳.۸۱ % | ۶۵,۶۸۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۸۲۳,۶۴۰ | ۶۴.۴۱ % | ۸۴,۸۷۹ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۴۹۲ | ۲۳.۸۱ % | ۶۵,۶۸۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۸۲۳,۶۴۰ | ۶۴.۴۴ % | ۸۴,۸۷۹ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۸۸۷ | ۲۳.۷۸ % | ۶۵,۶۷۷ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۸۰۵,۷۷۷ | ۶۴.۸ % | ۵۶,۶۱۸ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۵۲ | ۹.۰۸ % | ۲۶۸,۱۸۵ | ۲۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۸۱۷,۶۳۰ | ۶۷.۷۸ % | ۲۸,۱۴۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۵۲ | ۹.۳۶ % | ۲۴۷,۶۰۸ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۹۵۱,۷۶۰ | ۷۷.۹۶ % | ۴۰,۳۵۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۹۵ | ۱۴.۱ % | ۵۶,۵۶۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۹۴۸,۰۳۷ | ۷۵.۴۵ % | ۴۷,۸۷۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۷۶ | ۱۶.۲۴ % | ۵۶,۵۵۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۹۲۳,۳۷۳ | ۷۶.۳۹ % | ۵۵,۰۰۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۰۲ | ۱۴.۳۹ % | ۵۶,۵۵۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۹۲۳,۳۷۳ | ۷۶.۳۹ % | ۵۵,۰۰۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۰۲ | ۱۴.۳۹ % | ۵۶,۵۵۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۹۲۳,۳۷۳ | ۷۶.۳۹ % | ۵۵,۰۰۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۰۲ | ۱۴.۳۹ % | ۵۶,۵۴۸ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |