صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۸۹۶,۴۷۶ | ۷۵.۶۵ % | ۲۷,۸۸۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۵۱ | ۱۳.۴۶ % | ۱۰۱,۰۷۵ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۸۸۴,۹۷۳ | ۷۶.۴۲ % | ۴۲,۶۱۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۰۵ | ۱۰.۶۲ % | ۱۰۷,۴۴۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۸۹۷,۱۶۲ | ۷۷.۱۶ % | ۴۹,۴۶۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۷۶ | ۹.۴۸ % | ۱۰۵,۸۱۸ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۸۸,۱۸۶ | ۷۸.۹۴ % | ۵۷,۳۹۳ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۸۰ | ۸.۵ % | ۸۳,۸۶۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۸۱,۴۳۴ | ۷۸.۸۴ % | ۶۹,۸۰۲ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۲۵ | ۸.۸۵ % | ۶۷,۸۸۶ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۸۸۱,۴۳۴ | ۷۸.۸۴ % | ۶۹,۸۰۲ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۲۵ | ۸.۸۵ % | ۶۷,۸۸۲ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۸۱,۴۳۴ | ۷۸.۸۴ % | ۶۹,۸۰۲ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۲۵ | ۸.۸۵ % | ۶۷,۸۷۸ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۸۸۲,۹۷۴ | ۷۹.۱ % | ۷۴,۳۲۱ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۲۳ | ۹.۱۸ % | ۵۶,۵۱۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۸۸۱,۸۹۳ | ۷۹.۳۵ % | ۷۱,۰۱۲ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۴۵ | ۹.۱۸ % | ۵۶,۵۱۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۸۷۴,۰۷۲ | ۷۹.۰۴ % | ۷۲,۷۶۳ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۰۰ | ۹.۲۳ % | ۵۶,۹۴۰ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |