صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۱,۱۷۶,۵۸۶ | ۷۲.۷۹ % | ۵,۱۶۴,۳۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۹ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۴۳۱ | ۲.۹۳ % | ۱,۷۲۴,۸۳۵ | ۵.۹۳ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲۰,۷۸۳,۷۹۴ | ۷۲.۳۸ % | ۵,۱۹۷,۷۴۶ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۸ | ۰.۵ % | ۸۶۵,۲۸۱ | ۳.۰۱ % | ۱,۷۲۲,۷۰۵ | ۶ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲۰,۹۵۷,۴۹۳ | ۷۲.۵۹ % | ۵,۱۵۷,۶۷۰ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۰ | ۰.۶۳ % | ۸۲۲,۶۹۱ | ۲.۸۵ % | ۱,۷۵۱,۷۳۸ | ۶.۰۷ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲۱,۳۳۵,۳۳۹ | ۷۲.۸۵ % | ۵,۲۳۳,۹۴۳ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۴۰ | ۰.۵۸ % | ۸۷۶,۹۵۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۷۰,۷۸۴ | ۵.۷ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲۱,۲۷۰,۴۰۱ | ۷۳.۱۸ % | ۵,۱۲۰,۲۳۱ | ۱۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۹۴ | ۰.۶۲ % | ۸۶۸,۳۴۴ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۲۴,۹۹۳ | ۵.۵۹ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۱۵ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۲۳ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۳۱ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲۱,۱۵۵,۲۴۶ | ۷۳.۶۸ % | ۴,۹۱۸,۰۰۶ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۰۵ | ۰.۳۴ % | ۹۱۱,۴۶۵ | ۳.۱۷ % | ۱,۶۳۰,۳۳۹ | ۵.۶۸ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲۰,۳۸۲,۱۳۹ | ۷۳.۳۵ % | ۴,۷۸۴,۲۶۳ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۵۵ | ۰.۳۵ % | ۹۱۷,۲۳۸ | ۳.۳ % | ۱,۶۰۷,۹۱۳ | ۵.۷۹ % |