صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۹,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۳.۲۶ % | ۴,۶۴۶,۱۹۶ | ۱۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۹۲ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۷۵۵ | ۳.۰۶ % | ۱,۶۲۴,۱۵۲ | ۶.۰۵ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۹,۶۵۱,۷۹۹ | ۷۳.۲۵ % | ۴,۶۳۳,۸۲۵ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۳۰ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۷۶۳ | ۳.۰۷ % | ۱,۶۳۱,۰۲۸ | ۶.۰۸ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱۹,۶۵۱,۷۹۹ | ۷۳.۲۵ % | ۴,۶۳۳,۸۲۵ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۳۰ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۷۷۱ | ۳.۰۷ % | ۱,۶۳۱,۰۲۸ | ۶.۰۸ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱۹,۶۵۱,۷۹۹ | ۷۳.۲۵ % | ۴,۶۳۳,۸۲۵ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۳۰ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۷۷۹ | ۳.۰۷ % | ۱,۶۳۱,۰۲۸ | ۶.۰۸ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱۹,۶۵۱,۷۹۹ | ۷۳.۲۵ % | ۴,۶۳۳,۸۲۵ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۳۰ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۷۸۷ | ۳.۰۷ % | ۱,۶۳۱,۰۲۸ | ۶.۰۸ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱۹,۷۹۸,۹۶۳ | ۷۳.۳۴ % | ۴,۶۵۲,۴۳۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۰ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۷۹۵ | ۳.۰۵ % | ۱,۶۳۱,۷۴۱ | ۶.۰۴ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۷۳.۵۷ % | ۴,۶۵۶,۳۰۶ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۵۵ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۸۰۳ | ۳.۰۲ % | ۱,۶۳۶,۴۳۶ | ۶ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲۰,۱۰۸,۰۹۵ | ۷۳.۶ % | ۴,۶۶۲,۸۷۶ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۱۸ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۸۱۱ | ۳.۰۱ % | ۱,۶۳۷,۷۶۵ | ۵.۹۹ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲۰,۰۴۶,۶۷۰ | ۷۳.۵ % | ۴,۶۷۸,۴۰۳ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۹۱ | ۰.۳۳ % | ۸۲۳,۴۸۳ | ۳.۰۲ % | ۱,۶۳۵,۲۶۶ | ۶ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲۰,۰۴۶,۶۷۰ | ۷۳.۵ % | ۴,۶۷۸,۴۰۳ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۹۱ | ۰.۳۳ % | ۸۲۳,۴۹۱ | ۳.۰۲ % | ۱,۶۳۵,۲۶۶ | ۶ % |