صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱۷,۲۳۷,۳۰۴ | ۷۴.۸۶ % | ۴,۰۴۶,۲۷۹ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۳۳ | ۰.۶۷ % | ۹۱۷,۴۶۱ | ۳.۹۸ % | ۶۷۰,۹۴۴ | ۲.۹۱ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱۶,۷۱۱,۱۷۳ | ۷۳.۰۴ % | ۴,۰۲۵,۰۴۵ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۳۰ | ۲.۴۳ % | ۹۱۶,۸۸۱ | ۴.۰۱ % | ۶۷۰,۵۶۸ | ۲.۹۳ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱۶,۴۹۷,۱۳۴ | ۷۴.۱۵ % | ۳,۹۸۸,۶۴۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۴۳ | ۲.۵۴ % | ۹۱۶,۳۰۲ | ۴.۱۲ % | ۲۸۰,۵۰۵ | ۱.۲۶ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱۶,۸۴۴,۱۴۳ | ۷۴.۶۴ % | ۳,۹۶۱,۰۹۵ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۴۷۷ | ۲.۵ % | ۹۱۵,۷۲۴ | ۴.۰۶ % | ۲۸۰,۳۴۴ | ۱.۲۴ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۱۷,۲۵۱,۱۳۱ | ۷۵.۰۹ % | ۳,۹۶۱,۵۹۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۴۴۱ | ۲.۴۴ % | ۹۲۱,۲۶۹ | ۴.۰۱ % | ۲۷۹,۹۳۹ | ۱.۲۲ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۱۷,۲۵۱,۱۳۱ | ۷۵.۰۹ % | ۳,۹۶۱,۵۹۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۴۴۱ | ۲.۴۴ % | ۹۲۰,۶۹۲ | ۴.۰۱ % | ۲۷۹,۹۳۹ | ۱.۲۲ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱۷,۲۵۱,۱۳۱ | ۷۵.۰۹ % | ۳,۹۶۱,۵۹۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۴۴۱ | ۲.۴۴ % | ۹۲۰,۱۱۳ | ۴ % | ۲۷۹,۹۳۹ | ۱.۲۲ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۱۷,۰۳۰,۷۹۵ | ۷۵.۰۳ % | ۳,۹۵۸,۰۰۹ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۳,۴۷۴ | ۴.۲۴ % | ۲۸۵,۱۷۶ | ۱.۲۶ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱۶,۴۸۹,۵۱۵ | ۷۴.۳۶ % | ۳,۹۴۷,۲۳۶ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۰۰۶ | ۲.۱۸ % | ۹۱۷,۲۴۳ | ۴.۱۴ % | ۳۳۶,۲۸۸ | ۱.۵۲ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱۶,۴۴۲,۶۰۵ | ۷۴.۲۲ % | ۳,۹۵۰,۱۳۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۱۸ | ۲.۲۶ % | ۹۲۴,۴۷۹ | ۴.۱۷ % | ۳۳۶,۰۹۷ | ۱.۵۲ % |