صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱۷,۰۳۲,۹۲۴ | ۷۴.۷۱ % | ۳,۹۷۰,۸۶۲ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۰۵۷ | ۲.۱۲ % | ۹۲۴,۲۲۶ | ۴.۰۵ % | ۳۸۸,۸۱۷ | ۱.۷۱ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱۶,۸۰۸,۷۴۴ | ۷۴.۵۳ % | ۳,۹۳۳,۲۲۵ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۵۵ | ۲.۲۱ % | ۹۲۴,۲۰۳ | ۴.۱ % | ۳۸۸,۳۱۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱۶,۸۰۸,۷۴۴ | ۷۴.۵۳ % | ۳,۹۳۳,۲۲۵ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۵۵ | ۲.۲۱ % | ۹۲۴,۱۸۰ | ۴.۱ % | ۳۸۸,۳۱۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱۶,۶۹۴,۸۷۴ | ۷۴.۳۴ % | ۳,۹۱۸,۹۸۶ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۲۴ | ۲.۲۸ % | ۹۲۴,۱۵۷ | ۴.۱۲ % | ۴۰۶,۲۱۹ | ۱.۸۱ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱۶,۶۹۴,۸۷۴ | ۷۴.۳۴ % | ۳,۹۱۸,۹۸۶ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۲۴ | ۲.۲۸ % | ۹۲۴,۱۳۵ | ۴.۱۲ % | ۴۰۶,۲۱۹ | ۱.۸۱ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۷,۳۶۰,۵۴۷ | ۷۵.۰۲ % | ۳,۹۵۹,۳۴۲ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۳۹ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۳۸,۰۲۱ | ۴.۴۹ % | ۴۰۵,۴۲۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۷,۳۶۰,۵۴۷ | ۷۵.۰۲ % | ۳,۹۵۹,۳۴۲ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۳۹ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۳۷,۹۹۸ | ۴.۴۹ % | ۴۰۵,۴۲۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱۷,۳۶۰,۵۴۷ | ۷۵.۰۲ % | ۳,۹۵۹,۳۴۲ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۳۹ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۳۷,۹۷۶ | ۴.۴۹ % | ۴۰۵,۴۲۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱۷,۶۶۲,۷۹۴ | ۷۵.۲۷ % | ۳,۹۶۴,۶۹۶ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۰۶۹ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۶۹,۹۲۰ | ۴.۵۶ % | ۴۰۵,۱۹۰ | ۱.۷۳ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱۷,۸۶۳,۶۹۹ | ۷۵.۴۵ % | ۴,۱۱۵,۴۹۳ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۰۳ | ۱.۱۷ % | ۱,۰۱۶,۶۲۵ | ۴.۲۹ % | ۴۰۴,۹۵۸ | ۱.۷۱ % |