صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۰,۴۴۴,۸۵۶ | ۸۲.۲۴ % | ۲,۹۵۲,۷۵۶ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۲۴۶ | ۳.۳ % | ۲۸۹,۲۸۹ | ۱.۱۶ % | ۳۵۱,۸۰۶ | ۱.۴۲ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۲۰,۳۴۴,۴۱۶ | ۸۲.۱۶ % | ۲,۹۲۷,۳۰۲ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۹۰۱ | ۳.۴۷ % | ۲۷۹,۴۹۷ | ۱.۱۳ % | ۳۵۱,۵۶۲ | ۱.۴۲ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۲۰,۷۲۹,۷۶۱ | ۸۲.۳۸ % | ۲,۹۳۲,۶۲۸ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۰۲ | ۳.۴۶ % | ۲۷۹,۳۴۶ | ۱.۱۱ % | ۳۵۱,۳۵۰ | ۱.۴ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۲۱,۳۵۲,۳۸۹ | ۸۲.۷۵ % | ۲,۹۳۹,۳۷۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۰۱۷ | ۳.۴۲ % | ۲۷۹,۲۳۹ | ۱.۰۸ % | ۳۵۰,۸۶۳ | ۱.۳۶ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۲۱,۳۵۲,۳۸۹ | ۸۲.۷۵ % | ۲,۹۳۹,۳۷۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۰۱۷ | ۳.۴۲ % | ۲۷۹,۱۳۳ | ۱.۰۸ % | ۳۵۰,۸۶۳ | ۱.۳۶ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۲۱,۳۵۲,۳۸۹ | ۸۲.۷۵ % | ۲,۹۴۲,۳۶۶ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۰۱۷ | ۳.۴۲ % | ۲۷۶,۴۶۰ | ۱.۰۷ % | ۳۵۰,۸۶۳ | ۱.۳۶ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۲۱,۳۶۶,۷۶۲ | ۸۲.۷۱ % | ۲,۹۷۱,۰۰۱ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۴۷۶ | ۳.۲۶ % | ۳۰۳,۲۸۹ | ۱.۱۷ % | ۳۵۰,۶۲۰ | ۱.۳۶ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۲۱,۸۹۹,۸۶۲ | ۸۲.۹۴ % | ۲,۹۹۸,۰۰۷ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۷۵ | ۳.۲۵ % | ۲۹۷,۵۹۴ | ۱.۱۳ % | ۳۵۰,۳۷۷ | ۱.۳۳ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۲۱,۶۸۹,۳۵۳ | ۸۳.۰۳ % | ۲,۹۶۵,۳۱۳ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸,۲۰۹ | ۳.۲۱ % | ۲۷۷,۹۰۹ | ۱.۰۶ % | ۳۵۰,۱۳۴ | ۱.۳۴ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۲۲,۳۶۸,۹۸۴ | ۸۳.۵۸ % | ۲,۹۱۲,۳۵۸ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۲۷۵ | ۲.۵۴ % | ۴۵۴,۳۶۱ | ۱.۷ % | ۳۴۹,۹۲۱ | ۱.۳۱ % |