صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۹,۶۳۸,۷۲۶ | ۸۱.۷۱ % | ۲,۶۱۰,۵۰۸ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۴۷۰ | ۶.۱۱ % | ۳۱۵,۸۹۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱۹,۲۱۵,۰۴۳ | ۸۱.۳۸ % | ۲,۵۸۳,۹۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۰۲۱ | ۶.۳۴ % | ۳۱۵,۷۵۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱۹,۲۱۵,۰۴۳ | ۸۱.۳۸ % | ۲,۵۸۳,۹۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۰۲۱ | ۶.۳۴ % | ۳۱۵,۶۱۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۹,۲۱۵,۰۴۳ | ۸۱.۳۸ % | ۲,۵۸۳,۹۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۰۲۱ | ۶.۳۴ % | ۳۱۵,۴۸۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱۸,۹۸۷,۵۰۶ | ۸۰.۹۷ % | ۲,۶۱۷,۲۴۸ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۶۲۶ | ۶.۵۳ % | ۳۱۵,۳۴۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۸,۸۱۴,۹۴۶ | ۸۰.۷۲ % | ۲,۶۳۲,۸۵۳ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۳۴۳ | ۶.۶۳ % | ۳۱۵,۲۰۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۹,۱۴۱,۳۸۴ | ۶۹.۶۷ % | ۲,۱۳۳,۷۱۳ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۴۱۲ | ۹.۶۷ % | ۵۷۶,۲۷۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۹,۰۶۴,۶۸۰ | ۶۹.۷۸ % | ۲,۰۶۵,۰۴۶ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۶۸۳ | ۹.۴۶ % | ۶۳۱,۵۸۵ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۸,۸۳۸,۹۰۵ | ۷۰.۷۸ % | ۲,۰۶۴,۳۲۰ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۷۸۰ | ۷.۶۶ % | ۶۲۷,۴۲۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۸,۸۳۸,۹۰۵ | ۷۰.۷۸ % | ۲,۰۶۴,۳۲۰ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۷۸۰ | ۷.۶۶ % | ۶۲۷,۲۸۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |