صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱,۲۳۵,۸۵۶ | ۷۰.۷۳ % | ۱۵۷,۶۱۶ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۳۸ | ۱۶.۶۴ % | ۶۳,۱۶۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱,۲۰۳,۷۴۱ | ۷۱.۰۳ % | ۱۵۵,۱۰۳ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۳۸ | ۱۷.۱۶ % | ۴۵,۱۱۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱,۱۵۴,۹۴۳ | ۷۰.۰۶ % | ۱۵۷,۷۷۰ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۵ | ۱۵.۳۵ % | ۸۲,۸۲۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱,۰۸۴,۳۷۴ | ۶۷.۸۴ % | ۱۶۰,۱۵۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۸۲ | ۱۵.۲۶ % | ۱۱۰,۰۲۳ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۱,۰۸۰,۰۹۱ | ۷۰.۰۷ % | ۱۶۳,۱۸۹ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۲۱۲ | ۱۶.۱۷ % | ۴۸,۹۴۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۱,۰۸۰,۰۹۱ | ۷۰.۰۷ % | ۱۶۳,۱۸۹ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۲۱۲ | ۱۶.۱۷ % | ۴۸,۹۵۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۱,۰۸۰,۰۹۱ | ۷۰.۰۷ % | ۱۶۳,۱۸۹ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۲۱۲ | ۱۶.۱۷ % | ۴۸,۹۵۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۱,۰۷۲,۹۱۳ | ۶۹.۳۱ % | ۱۶۰,۹۴۱ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۳۲ | ۱۶.۶۲ % | ۵۶,۷۹۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۱,۰۷۹,۶۵۵ | ۶۹.۴۸ % | ۱۶۰,۲۲۰ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۳۲ | ۱۶.۵۶ % | ۵۶,۷۹۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۱,۰۷۹,۰۲۲ | ۷۰.۱۲ % | ۱۴۵,۵۶۷ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۵۷ | ۱۵.۹۱ % | ۶۹,۳۶۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |