صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۱,۰۳۹,۳۳۶ | ۶۹.۵۵ % | ۱۳۸,۴۴۵ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۵۷ | ۱۶.۳۸ % | ۷۱,۸۵۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۱,۰۱۶,۴۴۷ | ۶۹.۴۵ % | ۱۳۹,۳۷۳ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۳۳ | ۱۵.۱۵ % | ۸۵,۹۳۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۱,۰۱۶,۴۴۷ | ۶۹.۴۵ % | ۱۳۹,۳۷۳ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۳۳ | ۱۵.۱۵ % | ۸۵,۹۳۱ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۱,۰۱۶,۴۴۷ | ۶۹.۴۵ % | ۱۳۹,۳۷۳ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۳۳ | ۱۵.۱۵ % | ۸۵,۹۲۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۹۸۱,۸۴۶ | ۶۹.۰۵ % | ۱۳۸,۵۶۶ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۵۴ | ۱۶.۲۱ % | ۷۱,۰۶۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۹۶۴,۱۱۲ | ۶۹.۲۳ % | ۱۴۱,۳۵۰ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۵۴ | ۱۶.۵۵ % | ۵۶,۷۴۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۹۵۲,۹۸۰ | ۶۹.۰۵ % | ۱۴۰,۰۲۰ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۵۴ | ۱۵.۵۱ % | ۷۳,۱۴۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۹۱۷,۶۳۷ | ۶۷.۹۶ % | ۱۴۱,۵۹۶ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۸۳ | ۱۵.۶۴ % | ۷۹,۷۹۴ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۸۹۲,۰۵۷ | ۶۸.۱۵ % | ۱۴۶,۱۱۹ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۵۰ | ۱۴.۷۳ % | ۷۷,۹۳۹ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۸۹۲,۰۵۷ | ۶۸.۱۸ % | ۱۴۶,۱۱۹ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۵۲ | ۱۴.۷ % | ۷۷,۹۳۲ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |