صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۶,۵۳۷,۷۵۹ | ۶۰.۱۵ % | ۸,۰۱۴,۴۸۰ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۸۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶,۰۹۷ | ۷.۶۷ % | ۳,۸۴۰,۲۷۹ | ۸.۷ % | ۱,۹۶۰,۱۷۴ | ۴.۴۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۶,۵۳۷,۷۵۹ | ۶۰.۱۵ % | ۸,۰۱۴,۴۸۰ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۶۰۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵,۹۴۸ | ۷.۶۷ % | ۳,۸۴۴,۸۱۶ | ۸.۷۱ % | ۱,۹۶۰,۱۷۴ | ۴.۴۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۶,۳۷۳,۱۷۸ | ۶۰.۰۹ % | ۸,۰۱۹,۴۲۸ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۲۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۵,۰۱۵ | ۷.۶۷ % | ۳,۷۹۲,۸۶۹ | ۸.۶۴ % | ۱,۹۵۷,۶۷۱ | ۴.۴۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۶,۲۲۵,۱۸۷ | ۶۰.۵۵ % | ۷,۹۱۱,۱۰۷ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۲۴۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۷۳۱ | ۷.۷۷ % | ۳,۴۶۶,۷۶۶ | ۸ % | ۱,۹۶۵,۷۱۱ | ۴.۵۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۲,۷۴۸,۵۵۸ | ۵۹.۳۳ % | ۶,۴۱۳,۹۹۴ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۶۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۸,۳۵۸ | ۸.۷۳ % | ۳,۴۸۷,۹۶۵ | ۹.۱ % | ۱,۹۶۳,۷۳۲ | ۵.۱۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۲,۶۱۴,۴۳۰ | ۵۹.۲۴ % | ۶,۳۷۸,۷۶۸ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۸۸۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۸,۵۴۰ | ۸.۷۷ % | ۳,۴۹۱,۹۸۹ | ۹.۱۵ % | ۱,۹۶۱,۷۴۵ | ۵.۱۴ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۲,۴۴۵,۴۷۸ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۲۶۴,۲۷۳ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۸۵۳ | ۸.۹۵ % | ۳,۴۸۰,۳۴۱ | ۹.۱۸ % | ۱,۹۵۹,۴۲۶ | ۵.۱۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲۲,۴۴۵,۴۷۸ | ۵۹.۱۸ % | ۶,۲۶۴,۲۷۳ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۵۲۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۸۵۳ | ۸.۹۵ % | ۳,۴۸۴,۹۵۴ | ۹.۱۹ % | ۱,۹۵۹,۴۲۶ | ۵.۱۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲۲,۴۴۵,۴۷۸ | ۵۹.۱۸ % | ۶,۲۶۴,۲۷۳ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۳۴۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۸۵۳ | ۸.۹۵ % | ۳,۴۸۹,۵۶۸ | ۹.۲ % | ۱,۹۵۹,۴۲۶ | ۵.۱۷ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲۲,۳۴۲,۸۰۶ | ۵۹ % | ۶,۳۰۰,۴۲۵ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۳۶۹ | ۸.۹۶ % | ۳,۴۹۴,۱۸۴ | ۹.۲۳ % | ۱,۹۵۷,۰۲۸ | ۵.۱۷ % |