صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۱,۱۴۶,۴۹۰ | ۶۱.۳۶ % | ۵,۸۰۹,۱۱۷ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶,۷۰۷ | ۶.۲۹ % | ۳,۰۱۰,۸۲۶ | ۸.۷۴ % | ۱,۹۵۵,۸۹۷ | ۵.۶۸ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۱,۱۸۲,۶۷۵ | ۶۱.۴۷ % | ۵,۷۵۹,۰۲۹ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۲۶۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۱۳۴ | ۶.۱۸ % | ۳,۰۵۹,۳۳۱ | ۸.۸۸ % | ۱,۹۵۳,۹۳۹ | ۵.۶۷ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۰,۹۶۰,۰۲۷ | ۶۱.۵ % | ۵,۶۴۳,۹۱۵ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۸۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳,۴۸۴ | ۶.۲۳ % | ۳,۰۲۹,۱۷۰ | ۸.۸۹ % | ۱,۹۵۱,۸۰۴ | ۵.۷۳ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۰,۷۸۳,۰۶۶ | ۶۱.۵۷ % | ۵,۵۲۷,۴۹۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۹۱۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲,۵۶۵ | ۶.۲۹ % | ۲,۹۹۶,۴۶۴ | ۸.۸۸ % | ۱,۹۴۹,۸۲۷ | ۵.۷۸ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۰,۴۸۹,۴۱۱ | ۶۱.۳۴ % | ۵,۴۷۷,۱۷۹ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۷۳۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۸۱۴ | ۶.۳۳ % | ۲,۹۹۹,۵۱۳ | ۸.۹۸ % | ۱,۹۴۷,۵۳۴ | ۵.۸۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۰,۴۸۹,۴۱۱ | ۶۱.۳۳ % | ۵,۴۷۷,۱۷۹ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۵۶۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۸۱۴ | ۶.۳۳ % | ۳,۰۰۲,۴۶۳ | ۸.۹۹ % | ۱,۹۴۷,۵۳۴ | ۵.۸۳ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۰,۴۸۹,۴۱۱ | ۶۱.۳۳ % | ۵,۴۷۷,۱۷۹ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۳۸۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۷۲۴ | ۶.۳۳ % | ۳,۰۰۵,۴۱۳ | ۹ % | ۱,۹۴۷,۵۳۴ | ۵.۸۳ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۰,۵۷۱,۰۶۹ | ۶۱.۴۳ % | ۵,۴۷۶,۳۰۴ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۲۱۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷,۵۸۳ | ۶.۲۳ % | ۳,۰۳۳,۵۸۵ | ۹.۰۶ % | ۱,۹۴۵,۰۵۴ | ۵.۸۱ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۰,۶۲۲,۶۲۴ | ۶۱.۵۵ % | ۵,۴۴۶,۷۱۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۰۳۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷,۸۲۶ | ۶.۲۳ % | ۳,۰۲۹,۵۴۴ | ۹.۰۴ % | ۱,۹۴۳,۱۳۹ | ۵.۸ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۰,۴۲۶,۴۵۹ | ۶۱.۵۶ % | ۵,۳۴۴,۲۳۴ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۸۶۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۱۱۴ | ۶.۱۶ % | ۳,۰۴۹,۰۶۷ | ۹.۱۹ % | ۱,۹۴۱,۱۸۱ | ۵.۸۵ % |