صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۳۰,۴۲۵,۵۲۱ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۳۰۵,۴۸۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۱۷۳ | ۱.۸ % | ۱,۸۹۸,۸۴۱ | ۴.۶۲ % | ۱,۷۵۳,۳۶۷ | ۴.۲۶ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲۹,۸۶۸,۵۴۷ | ۷۳.۵۹ % | ۶,۲۷۵,۱۳۶ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۶۵ | ۲ % | ۱,۸۶۱,۶۷۳ | ۴.۵۹ % | ۱,۷۶۱,۱۰۹ | ۴.۳۴ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۲۸,۵۴۵,۹۶۱ | ۷۲.۹۱ % | ۶,۲۳۸,۹۰۲ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۳۹۲ | ۲.۰۵ % | ۱,۸۶۵,۵۰۲ | ۴.۷۶ % | ۱,۶۹۰,۹۷۶ | ۴.۳۲ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲۷,۰۲۴,۶۵۹ | ۷۱.۹۱ % | ۶,۱۷۶,۳۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۲۲۲ | ۲.۱۷ % | ۱,۸۵۹,۲۶۳ | ۴.۹۵ % | ۱,۶۹۴,۸۶۷ | ۴.۵۱ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲۶,۷۳۷,۹۲۰ | ۷۱.۷۷ % | ۶,۱۳۱,۷۲۸ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۵۷۷ | ۲.۱۸ % | ۱,۸۵۵,۰۸۹ | ۴.۹۸ % | ۱,۷۰۳,۷۴۸ | ۴.۵۷ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۲۶,۵۳۳,۲۵۴ | ۷۱.۵۷ % | ۶,۱۷۴,۸۷۱ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۵۴ | ۲.۲۴ % | ۱,۸۱۷,۶۰۰ | ۴.۹ % | ۱,۷۰۴,۴۷۷ | ۴.۶ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲۶,۵۳۳,۲۵۴ | ۷۱.۵۸ % | ۶,۱۷۴,۸۷۱ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۵۴ | ۲.۲۴ % | ۱,۸۱۶,۴۸۳ | ۴.۹ % | ۱,۷۰۴,۴۷۷ | ۴.۶ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲۶,۵۳۳,۲۵۴ | ۷۱.۵۸ % | ۶,۱۷۴,۸۷۱ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۵۴ | ۲.۲۴ % | ۱,۸۱۵,۳۶۷ | ۴.۹ % | ۱,۷۰۴,۴۷۷ | ۴.۶ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲۶,۴۸۴,۴۶۲ | ۷۱.۴۹ % | ۶,۱۸۰,۹۴۹ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۱۳ | ۲.۲۹ % | ۱,۸۱۴,۲۵۳ | ۴.۹ % | ۱,۷۰۹,۵۶۸ | ۴.۶۱ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲۶,۵۴۰,۸۹۴ | ۷۱.۴۷ % | ۶,۲۲۰,۷۲۶ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۲۲۸ | ۲.۲۷ % | ۱,۸۱۳,۱۴۰ | ۴.۸۸ % | ۱,۷۰۸,۳۹۷ | ۴.۶ % |