صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲۶,۴۴۰,۸۱۵ | ۷۱.۲۳ % | ۶,۲۱۸,۲۹۲ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۳۹۶ | ۲.۱۹ % | ۱,۹۲۷,۸۵۹ | ۵.۱۹ % | ۱,۷۰۷,۲۰۴ | ۴.۶ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲۶,۱۳۳,۲۵۳ | ۷۱.۳۱ % | ۶,۱۴۳,۹۳۰ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۹۹۷ | ۲ % | ۱,۹۰۸,۵۲۸ | ۵.۲۱ % | ۱,۷۲۱,۱۲۷ | ۴.۷ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲۶,۱۷۸,۵۶۲ | ۷۱.۵۱ % | ۶,۰۷۳,۴۷۸ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۳۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۸۹۱,۸۱۵ | ۵.۱۷ % | ۱,۷۳۱,۰۱۵ | ۴.۷۳ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲۶,۱۷۸,۵۶۲ | ۷۱.۵۱ % | ۶,۰۷۳,۴۷۸ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۳۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۸۹۰,۶۵۴ | ۵.۱۶ % | ۱,۷۳۱,۰۱۵ | ۴.۷۳ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲۶,۱۷۸,۵۶۲ | ۷۱.۵۱ % | ۶,۰۷۳,۴۷۸ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۳۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۸۸۹,۴۹۴ | ۵.۱۶ % | ۱,۷۳۱,۰۱۵ | ۴.۷۳ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲۶,۱۱۰,۶۴۷ | ۷۱.۵۳ % | ۶,۰۲۷,۴۴۳ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۰۲۴ | ۲.۰۲ % | ۱,۸۸۸,۳۳۶ | ۵.۱۷ % | ۱,۷۲۹,۱۳۰ | ۴.۷۴ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲۶,۰۸۵,۲۰۹ | ۷۱.۳۵ % | ۶,۰۶۴,۴۶۱ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۶۶۹ | ۲.۰۶ % | ۱,۸۸۷,۱۷۹ | ۵.۱۶ % | ۱,۷۵۸,۰۱۸ | ۴.۸۱ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲۵,۸۳۶,۸۰۹ | ۷۱.۱۴ % | ۶,۰۷۱,۲۹۴ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۴۰۴ | ۲.۰۶ % | ۱,۸۸۶,۰۲۴ | ۵.۱۹ % | ۱,۷۶۳,۸۶۷ | ۴.۸۶ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲۶,۰۸۸,۵۹۲ | ۷۱.۲۲ % | ۶,۱۳۳,۰۰۹ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۰۵۳ | ۱.۹۴ % | ۱,۹۱۴,۳۶۰ | ۵.۲۳ % | ۱,۷۷۷,۸۰۳ | ۴.۸۵ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲۶,۰۲۹,۶۱۷ | ۷۱.۲۵ % | ۶,۰۸۳,۵۵۲ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۱۴۵ | ۱.۹۲ % | ۱,۹۱۱,۶۴۶ | ۵.۲۳ % | ۱,۷۹۵,۶۴۵ | ۴.۹۲ % |