صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۹,۵۱۰,۰۴۲ | ۷۶.۱۸ % | ۴,۴۶۸,۶۸۴ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۷۰ | ۰.۷۵ % | ۹۵۳,۲۸۵ | ۳.۷۲ % | ۴۸۸,۶۵۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۸,۹۱۷,۹۱۱ | ۷۵.۸ % | ۴,۴۷۰,۴۸۶ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۱۵ | ۰.۶۵ % | ۹۱۷,۷۰۴ | ۳.۶۸ % | ۴۸۸,۳۲۱ | ۱.۹۶ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۹,۱۲۶,۰۵۴ | ۷۵.۹۷ % | ۴,۴۷۸,۳۷۹ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۵۱ | ۰.۵۷ % | ۹۳۷,۰۱۵ | ۳.۷۲ % | ۴۹۱,۸۶۸ | ۱.۹۵ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱۹,۰۸۵,۰۳۶ | ۷۵.۹۳ % | ۴,۴۶۴,۳۸۶ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۵۵ | ۰.۶۲ % | ۹۱۷,۴۰۷ | ۳.۶۵ % | ۵۱۲,۴۶۰ | ۲.۰۴ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۱۸,۹۶۹,۹۶۷ | ۷۵.۷۸ % | ۴,۴۷۸,۲۵۰ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۵۷ | ۰.۵۶ % | ۹۳۳,۹۰۶ | ۳.۷۳ % | ۵۱۲,۱۶۰ | ۲.۰۵ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱۸,۷۹۳,۲۷۶ | ۷۵.۵۸ % | ۴,۴۹۰,۶۹۰ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۱۲ | ۰.۵۳ % | ۹۴۰,۰۲۳ | ۳.۷۸ % | ۵۱۱,۳۸۵ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱۸,۷۹۳,۲۷۶ | ۷۵.۵۸ % | ۴,۴۹۰,۶۹۰ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۱۲ | ۰.۵۳ % | ۹۴۰,۰۲۳ | ۳.۷۸ % | ۵۱۱,۳۸۵ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱۸,۷۹۳,۲۷۶ | ۷۵.۵۸ % | ۴,۴۹۰,۶۹۰ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۱۲ | ۰.۵۳ % | ۹۴۰,۰۲۴ | ۳.۷۸ % | ۵۱۱,۳۸۵ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱۸,۲۱۵,۲۹۶ | ۷۵.۰۲ % | ۴,۴۹۷,۷۲۱ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۳۶ | ۰.۵۳ % | ۹۲۶,۴۰۳ | ۳.۸۲ % | ۵۱۱,۰۲۸ | ۲.۱ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱۸,۲۴۹,۲۶۱ | ۷۵.۱ % | ۴,۴۹۱,۸۳۱ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۶۱ | ۰.۵۳ % | ۹۱۹,۰۳۴ | ۳.۷۸ % | ۵۱۰,۶۰۱ | ۲.۱ % |