صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴۲,۲۳۸,۳۵۸ | ۶۱.۶۷ % | ۹,۲۷۹,۵۳۲ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۰۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۱۲۷ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۲.۱۸ % | ۴,۷۴۵,۹۸۲ | ۶.۹۳ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۴۳,۰۵۸,۰۱۱ | ۶۲.۰۵ % | ۹,۳۷۵,۵۱۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۸۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹,۹۲۴ | ۴.۸۱ % | ۸,۳۴۳,۶۲۴ | ۱۲.۰۲ % | ۴,۷۵۴,۱۹۵ | ۶.۸۵ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۴۳,۷۶۰,۳۴۶ | ۶۲.۲۲ % | ۹,۴۲۴,۶۹۱ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۵۶۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۱,۸۴۴ | ۴.۷۸ % | ۸,۳۴۶,۸۲۸ | ۱۱.۸۷ % | ۴,۹۱۲,۲۶۴ | ۶.۹۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۴۴,۳۲۹,۵۹۴ | ۶۲.۲۷ % | ۹,۵۰۲,۸۹۲ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۲۴۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۶۸۲ | ۴.۷۷ % | ۸,۳۵۰,۰۳۶ | ۱۱.۷۳ % | ۵,۰۸۴,۹۲۱ | ۷.۱۴ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۴۴,۶۳۷,۱۳۲ | ۶۲.۴ % | ۹,۵۵۹,۴۹۵ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۹۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۰,۳۷۲ | ۴.۷۷ % | ۸,۳۵۳,۲۴۷ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۰۴۸,۴۳۴ | ۷.۰۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۴۴,۵۹۶,۶۹۷ | ۶۲.۳۳ % | ۹,۵۸۷,۲۷۶ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۶۱۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۲,۶۰۹ | ۴.۸۱ % | ۸,۳۵۶,۴۶۲ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۰۴۱,۳۵۳ | ۷.۰۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۴۴,۵۹۶,۶۹۷ | ۶۲.۳۳ % | ۹,۵۸۷,۲۷۶ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۲۹۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۲,۶۰۹ | ۴.۸۱ % | ۸,۳۵۹,۶۸۰ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۰۴۱,۳۵۳ | ۷.۰۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۴۴,۵۹۶,۶۹۷ | ۶۲.۳۳ % | ۹,۵۸۷,۲۷۶ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۹۷۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۲,۶۰۹ | ۴.۸۱ % | ۸,۳۶۲,۹۰۲ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۰۴۱,۳۵۳ | ۷.۰۵ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۴۴,۵۴۶,۷۹۱ | ۶۲.۱۳ % | ۹,۶۳۹,۵۱۲ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۶۶۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷,۲۰۳ | ۵.۱ % | ۸,۳۶۰,۸۰۳ | ۱۱.۶۶ % | ۴,۹۷۳,۸۴۴ | ۶.۹۴ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴۴,۴۴۳,۳۰۳ | ۶۲.۱۹ % | ۹,۶۹۳,۶۴۵ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۳۴۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۶,۹۵۹ | ۵.۰۹ % | ۸,۴۶۴,۳۱۷ | ۱۱.۸۴ % | ۴,۷۰۸,۰۴۷ | ۶.۵۹ % |