صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۸,۳۷۴,۴۸۷ | ۷۱.۹۵ % | ۲,۰۸۵,۱۲۴ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۳۴۸ | ۷.۴۵ % | ۳۱۲,۵۸۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۸,۳۹۵,۷۱۲ | ۷۲.۰۴ % | ۲,۰۷۰,۶۴۲ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۱۶۴ | ۷.۵ % | ۳۱۳,۶۰۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۸,۴۴۷,۳۴۴ | ۷۲.۱۸ % | ۲,۰۴۹,۸۹۸ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۹۱۵ | ۷.۶۴ % | ۳۱۲,۲۴۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۸,۴۲۴,۶۵۹ | ۷۲.۲۷ % | ۲,۰۳۶,۳۷۴ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۷۷۷ | ۷.۵۸ % | ۳۱۲,۰۷۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۸,۳۶۲,۲۱۴ | ۷۱.۴۵ % | ۲,۰۳۸,۱۹۰ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۲۹۹ | ۸.۴۷ % | ۳۱۱,۹۰۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۸,۳۶۲,۲۱۴ | ۷۱.۴۵ % | ۲,۰۳۸,۱۹۰ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۲۹۹ | ۸.۴۷ % | ۳۱۱,۷۳۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۸,۳۶۲,۲۱۴ | ۷۱.۴۵ % | ۲,۰۳۸,۱۹۰ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۲۹۹ | ۸.۴۷ % | ۳۱۱,۵۶۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۸,۳۶۲,۲۱۴ | ۷۱.۴۵ % | ۲,۰۳۸,۱۹۰ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۰۰۱ | ۸.۴۸ % | ۳۱۱,۳۹۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۸,۱۱۶,۹۳۶ | ۷۱.۰۵ % | ۲,۰۰۸,۳۸۹ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۰۷۴ | ۸.۶۵ % | ۳۱۱,۲۲۲ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۸,۰۲۷,۱۹۱ | ۷۰.۸۷ % | ۲,۰۰۰,۷۱۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۸۲۶ | ۷.۸۴ % | ۴۱۱,۴۳۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |