صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴۹,۹۴۹,۵۲۰ | ۶۵.۶۸ % | ۱۰,۱۰۰,۴۲۲ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۰۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱,۴۳۰ | ۴.۳۵ % | ۷,۰۰۷,۴۲۲ | ۹.۲۱ % | ۵,۱۴۴,۶۹۱ | ۶.۷۶ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵۰,۰۸۳,۷۱۰ | ۶۵.۴۹ % | ۱۰,۱۲۱,۱۲۶ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۲۷۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۷۷۲ | ۴.۶۷ % | ۶,۹۷۱,۱۴۵ | ۹.۱۲ % | ۵,۱۸۹,۱۵۲ | ۶.۷۹ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵۰,۲۷۰,۹۲۵ | ۶۵.۴۵ % | ۱۰,۲۰۴,۲۵۹ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۳۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۶۰۶ | ۴.۷۳ % | ۶,۹۷۴,۴۲۳ | ۹.۰۸ % | ۵,۱۸۳,۵۶۴ | ۶.۷۵ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵۰,۲۴۵,۹۵۲ | ۶۵.۲۶ % | ۱۰,۳۸۷,۳۲۴ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۵۹۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۴,۷۰۵ | ۴.۷۵ % | ۶,۹۷۹,۲۶۱ | ۹.۰۶ % | ۵,۱۹۱,۶۰۷ | ۶.۷۴ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۲ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۶۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۳,۰۶۶ | ۴.۶۹ % | ۶,۹۹۱,۱۵۴ | ۸.۹۹ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۲ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۳۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۷۳۶ | ۴.۶۷ % | ۷,۰۰۵,۳۰۰ | ۹.۰۱ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۲ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۵۹۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۲۹۹ | ۴.۶۷ % | ۷,۰۱۱,۱۰۳ | ۹.۰۲ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۱ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۲۶۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۲۹۹ | ۴.۶۷ % | ۷,۰۱۴,۳۴۷ | ۹.۰۲ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵۰,۸۶۴,۱۲۸ | ۶۵.۳۲ % | ۱۰,۵۹۹,۶۳۶ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۲۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۷,۲۲۳ | ۴.۷۱ % | ۷,۰۳۱,۶۷۷ | ۹.۰۳ % | ۵,۱۷۳,۸۳۳ | ۶.۶۴ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵۰,۷۳۵,۷۷۸ | ۶۵.۳ % | ۱۰,۵۱۰,۶۱۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۵۹۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۶,۴۷۶ | ۴.۷۸ % | ۷,۰۳۴,۹۱۷ | ۹.۰۵ % | ۵,۱۶۷,۹۴۲ | ۶.۶۵ % |