صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۵۴۹,۹۳۶ | ۷۲.۱ % | ۲۳,۹۶۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۴۳ | ۱۰.۱۱ % | ۸۰,۲۱۲ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۵۴۹,۹۳۶ | ۷۲.۱۱ % | ۲۳,۹۶۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۴۳ | ۱۰.۱۱ % | ۸۰,۱۶۲ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۵۴۴,۰۳۱ | ۷۰.۲۹ % | ۲۴,۵۵۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۵۰ | ۱۲.۱۱ % | ۸۰,۱۱۲ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۵۵۰,۵۸۲ | ۶۹.۰۴ % | ۲۲,۱۰۴ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۷۶ | ۱۴.۲ % | ۸۰,۰۶۲ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۵۴۶,۴۲۲ | ۶۷.۹۹ % | ۲۲,۵۶۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۲ | ۱۵.۳۳ % | ۸۰,۰۱۲ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۵۵۲,۷۰۴ | ۶۷.۵۴ % | ۱۹,۲۴۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۰۳ | ۱۶.۴۹ % | ۷۹,۹۶۳ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۵۵۰,۲۹۹ | ۶۷.۹۹ % | ۱۰,۸۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۱ | ۱۶.۹۲ % | ۷۹,۹۱۳ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۵۵۰,۲۹۹ | ۶۷.۹۹ % | ۱۰,۸۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۱ | ۱۶.۹۲ % | ۷۹,۸۶۴ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۵۵۰,۲۹۹ | ۶۸ % | ۱۰,۸۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۱ | ۱۶.۹۲ % | ۷۹,۸۱۴ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۵۴۹,۷۶۸ | ۶۷.۹۷ % | ۶,۶۹۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۵۵ | ۱۷.۴۶ % | ۷۹,۷۶۵ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |