صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۵۰۳,۵۵۷ | ۷۵.۸۳ % | ۱۱,۲۰۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۶۴ | ۵.۸۷ % | ۸۰,۱۴۶ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۵۱۴,۹۸۹ | ۷۶.۱۵ % | ۱۱,۵۶۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۶۲ | ۵.۹۲ % | ۷۹,۴۷۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۵۱۷,۶۰۷ | ۷۵.۸۴ % | ۱۲,۶۵۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۲۶ | ۶.۲۶ % | ۷۹,۴۱۹ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۵۱۵,۵۲۲ | ۷۵.۱۵ % | ۱۳,۱۶۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۷ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۵ | ۶.۹۸ % | ۷۹,۳۶۸ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۵۱۵,۵۲۲ | ۷۵.۱۵ % | ۱۳,۱۶۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۷ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۵ | ۶.۹۸ % | ۷۹,۳۱۷ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۵۱۵,۵۲۲ | ۷۵.۱۶ % | ۱۳,۱۶۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۵ | ۶.۹۸ % | ۷۹,۲۶۶ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۵۹۱,۴۸۴ | ۸۴.۳ % | ۱۳,۷۰۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۵۵ | ۹.۰۷ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۵۹۲,۵۸۰ | ۸۳.۲۷ % | ۱۰,۴۹۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۵۴ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۱۷۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۵۸۰,۱۹۳ | ۸۳.۰۲ % | ۶,۴۶۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۴۹ | ۱۱.۴۴ % | ۲,۱۷۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۵۶۳,۹۵۹ | ۸۱.۶۸ % | ۹,۵۰۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۹ | ۱۲.۲۸ % | ۲,۱۷۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |