صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۱۵۴,۴۲۹ | ۶۲.۷۷ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۹ | ۳۳.۶۱ % | ۵,۶۷۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۱۵۳,۵۴۲ | ۶۲.۶۴ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۹ | ۳۳.۷۴ % | ۵,۶۳۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۱۵۳,۳۷۲ | ۶۲.۶۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۹ | ۳۳.۷۶ % | ۵,۵۹۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۱۵۳,۲۷۸ | ۶۲.۶۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۹ % | ۵,۷۶۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۱۵۳,۴۵۰ | ۶۲.۶۶ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۷ % | ۵,۷۲۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | ۱۵۳,۴۵۰ | ۶۲.۶۷ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۸ % | ۵,۶۸۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۱۵۳,۴۵۰ | ۶۲.۶۸ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۸ % | ۵,۶۴۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۱۵۳,۳۳۸ | ۶۲.۶۸ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۷ % | ۵,۶۰۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۱۵۳,۶۰۱ | ۶۲.۷۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۷ % | ۵,۵۶۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۱۵۲,۹۰۵ | ۶۲.۶۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۷۸ % | ۵,۵۲۳ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |