صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۲۰,۰۰۵,۰۵۲ | ۷۶.۴۲ % | ۴,۵۲۳,۷۲۲ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۹۰ | ۰.۶۸ % | ۹۱۷,۶۵۲ | ۳.۵۱ % | ۵۵۱,۸۱۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۲۰,۰۰۵,۰۵۲ | ۷۶.۴۲ % | ۴,۵۲۳,۷۲۲ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۹۰ | ۰.۶۸ % | ۹۱۷,۶۶۱ | ۳.۵۱ % | ۵۵۱,۸۱۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۲۰,۰۰۵,۰۵۲ | ۷۶.۴۲ % | ۴,۵۲۳,۷۲۲ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۹۰ | ۰.۶۸ % | ۹۱۷,۶۶۹ | ۳.۵۱ % | ۵۵۱,۸۱۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱۹,۸۳۳,۲۵۶ | ۷۶.۵ % | ۴,۵۰۵,۸۸۳ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۹۴ | ۰.۵۶ % | ۸۸۸,۵۸۶ | ۳.۴۳ % | ۵۵۱,۳۴۹ | ۲.۱۳ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۱۹,۶۹۸,۸۲۱ | ۷۶.۵۱ % | ۴,۴۹۴,۴۳۴ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۴ | ۰.۵۶ % | ۸۸۸,۵۸۶ | ۳.۴۵ % | ۵۱۹,۰۳۲ | ۲.۰۲ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۱۹,۸۷۰,۷۱۲ | ۷۶.۵۹ % | ۴,۴۹۳,۳۵۴ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۵۵ | ۰.۶۷ % | ۸۸۸,۵۸۷ | ۳.۴۲ % | ۵۱۸,۷۱۴ | ۲ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱۹,۶۳۳,۴۶۴ | ۷۶.۲۶ % | ۴,۴۹۲,۹۳۶ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۰۳ | ۰.۶۶ % | ۹۵۷,۰۴۵ | ۳.۷۲ % | ۴۸۹,۴۱۹ | ۱.۹ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۱۹,۵۱۰,۰۴۲ | ۷۶.۱۵ % | ۴,۴۶۸,۶۸۴ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۷۷ | ۰.۷۶ % | ۹۵۶,۷۹۰ | ۳.۷۳ % | ۴۸۸,۶۵۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱۹,۵۱۰,۰۴۲ | ۷۶.۱۵ % | ۴,۴۶۸,۶۸۴ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۷۷ | ۰.۷۶ % | ۹۵۶,۷۹۱ | ۳.۷۳ % | ۴۸۸,۶۵۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۹,۵۱۰,۰۴۲ | ۷۶.۱۸ % | ۴,۴۶۸,۶۸۴ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۷۰ | ۰.۷۵ % | ۹۵۳,۲۸۵ | ۳.۷۲ % | ۴۸۸,۶۵۴ | ۱.۹۱ % |