صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱۸,۶۵۹,۵۵۸ | ۷۵.۳۶ % | ۴,۵۱۵,۰۳۷ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۴۷ | ۰.۶۴ % | ۹۱۷,۳۷۱ | ۳.۷ % | ۵۰۹,۹۸۵ | ۲.۰۶ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱۸,۷۳۹,۵۵۳ | ۷۵.۵۶ % | ۴,۵۰۸,۹۸۶ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۴۷ | ۰.۵۷ % | ۹۳۳,۵۰۸ | ۳.۷۶ % | ۴۷۷,۲۸۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱۸,۷۳۹,۵۵۳ | ۷۵.۵۶ % | ۴,۵۰۸,۹۸۶ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۴۷ | ۰.۵۷ % | ۹۳۳,۵۰۹ | ۳.۷۶ % | ۴۷۷,۲۸۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱۸,۷۳۹,۵۵۳ | ۷۵.۵۶ % | ۴,۵۰۸,۹۸۶ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۴۷ | ۰.۵۷ % | ۹۳۳,۵۱۰ | ۳.۷۶ % | ۴۷۷,۲۸۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱۸,۵۹۳,۰۱۴ | ۷۵.۲۷ % | ۴,۵۱۳,۷۸۴ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۶۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۰۶,۵۶۵ | ۴.۰۷ % | ۴۷۶,۹۳۸ | ۱.۹۳ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۱۸,۷۲۶,۰۸۳ | ۷۵.۵ % | ۴,۴۹۸,۸۳۰ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۹۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۰۰۳,۱۸۵ | ۴.۰۴ % | ۴۶۴,۶۴۲ | ۱.۸۷ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۷,۹۸۶,۶۵۶ | ۷۵.۱۱ % | ۴,۴۶۳,۳۳۷ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۲ | ۰.۴۵ % | ۹۲۶,۴۵۲ | ۳.۸۷ % | ۴۶۴,۳۹۳ | ۱.۹۴ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱۷,۸۴۷,۶۲۲ | ۷۵.۲۴ % | ۴,۳۷۹,۵۳۲ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۲۱ | ۰.۴۵ % | ۹۲۴,۱۱۵ | ۳.۹ % | ۴۶۴,۰۹۱ | ۱.۹۶ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۱۷,۳۰۰,۲۸۹ | ۷۴.۸۶ % | ۴,۲۲۶,۸۷۶ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۴۱ | ۰.۸۷ % | ۹۱۷,۳۷۷ | ۳.۹۷ % | ۴۶۳,۴۰۲ | ۲.۰۱ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱۷,۳۰۰,۲۸۹ | ۷۴.۸۶ % | ۴,۲۲۶,۸۷۶ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۴۱ | ۰.۸۷ % | ۹۱۷,۳۷۸ | ۳.۹۷ % | ۴۶۳,۴۰۲ | ۲.۰۱ % |