صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۶,۳۸۰,۲۳۳ | ۷۴.۰۹ % | ۳,۹۶۵,۰۴۸ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۸۵۹ | ۲.۰۳ % | ۹۲۴,۳۴۰ | ۴.۱۸ % | ۳۹۰,۰۸۵ | ۱.۷۶ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱۶,۳۵۵,۶۵۶ | ۷۴.۰۱ % | ۳,۹۶۶,۵۲۷ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۹۶۵ | ۲.۰۹ % | ۹۲۴,۳۱۷ | ۴.۱۸ % | ۳۸۹,۸۶۳ | ۱.۷۶ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۶,۵۵۴,۹۰۷ | ۷۴.۲۸ % | ۳,۹۶۰,۰۱۰ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۶۱۴ | ۲.۰۶ % | ۹۲۴,۲۹۴ | ۴.۱۵ % | ۳۸۹,۵۷۸ | ۱.۷۵ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱۷,۰۳۲,۹۲۴ | ۷۴.۷۱ % | ۳,۹۷۰,۸۶۲ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۰۵۷ | ۲.۱۲ % | ۹۲۴,۲۷۱ | ۴.۰۵ % | ۳۸۸,۸۱۷ | ۱.۷۱ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱۷,۰۳۲,۹۲۴ | ۷۴.۷۱ % | ۳,۹۷۰,۸۶۲ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۰۵۷ | ۲.۱۲ % | ۹۲۴,۲۴۹ | ۴.۰۵ % | ۳۸۸,۸۱۷ | ۱.۷۱ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱۷,۰۳۲,۹۲۴ | ۷۴.۷۱ % | ۳,۹۷۰,۸۶۲ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۰۵۷ | ۲.۱۲ % | ۹۲۴,۲۲۶ | ۴.۰۵ % | ۳۸۸,۸۱۷ | ۱.۷۱ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱۶,۸۰۸,۷۴۴ | ۷۴.۵۳ % | ۳,۹۳۳,۲۲۵ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۵۵ | ۲.۲۱ % | ۹۲۴,۲۰۳ | ۴.۱ % | ۳۸۸,۳۱۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱۶,۸۰۸,۷۴۴ | ۷۴.۵۳ % | ۳,۹۳۳,۲۲۵ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۵۵ | ۲.۲۱ % | ۹۲۴,۱۸۰ | ۴.۱ % | ۳۸۸,۳۱۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱۶,۶۹۴,۸۷۴ | ۷۴.۳۴ % | ۳,۹۱۸,۹۸۶ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۲۴ | ۲.۲۸ % | ۹۲۴,۱۵۷ | ۴.۱۲ % | ۴۰۶,۲۱۹ | ۱.۸۱ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱۶,۶۹۴,۸۷۴ | ۷۴.۳۴ % | ۳,۹۱۸,۹۸۶ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۲۴ | ۲.۲۸ % | ۹۲۴,۱۳۵ | ۴.۱۲ % | ۴۰۶,۲۱۹ | ۱.۸۱ % |