صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱۸,۱۱۰,۸۰۹ | ۷۵.۵۱ % | ۴,۱۵۱,۹۸۴ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۲۲ | ۰.۸۲ % | ۱,۰۱۶,۱۲۰ | ۴.۲۴ % | ۵۰۶,۹۲۷ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱۸,۰۷۹,۴۷۶ | ۷۵.۴۴ % | ۴,۱۶۱,۹۳۲ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۵۰ | ۰.۸ % | ۱,۰۱۵,۴۷۴ | ۴.۲۴ % | ۵۱۸,۷۸۵ | ۲.۱۶ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱۸,۱۰۱,۵۵۹ | ۷۵.۴ % | ۴,۱۷۱,۸۱۲ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۱۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۰۱۴,۸۲۸ | ۴.۲۳ % | ۵۲۴,۵۱۴ | ۲.۱۸ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۸,۲۹۳,۹۸۳ | ۷۵.۵۹ % | ۴,۱۷۳,۱۱۳ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۵۶ | ۰.۷۶ % | ۱,۰۱۴,۱۸۳ | ۴.۱۹ % | ۵۳۳,۹۱۹ | ۲.۲۱ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۸,۵۱۳,۷۶۸ | ۷۵.۷۷ % | ۴,۱۷۸,۰۶۶ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۰۶ | ۰.۸ % | ۱,۰۱۳,۵۳۹ | ۴.۱۵ % | ۵۳۳,۰۸۴ | ۲.۱۸ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱۸,۵۱۳,۷۶۸ | ۷۵.۷۷ % | ۴,۱۷۸,۰۶۶ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۰۶ | ۰.۸ % | ۱,۰۱۲,۸۹۶ | ۴.۱۵ % | ۵۳۳,۰۸۴ | ۲.۱۸ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۸,۵۱۳,۷۶۸ | ۷۵.۷۷ % | ۴,۱۷۸,۰۶۶ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۰۶ | ۰.۸ % | ۱,۰۱۲,۲۵۴ | ۴.۱۴ % | ۵۳۳,۰۸۴ | ۲.۱۸ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱۸,۵۵۰,۷۷۷ | ۷۵.۸ % | ۴,۱۷۵,۴۱۸ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۸۲ % | ۱,۰۱۱,۶۱۲ | ۴.۱۳ % | ۵۳۵,۱۵۳ | ۲.۱۹ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۸,۱۶۶,۱۲۰ | ۷۷.۹۳ % | ۳,۳۸۴,۷۰۱ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۶۷ | ۰.۸۹ % | ۱,۰۱۰,۹۷۲ | ۴.۳۴ % | ۵۳۹,۶۸۴ | ۲.۳۲ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱۸,۱۲۱,۱۰۸ | ۷۸.۰۶ % | ۳,۳۷۴,۱۲۳ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۰۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۰۱۰,۲۴۴ | ۴.۳۵ % | ۵۳۹,۳۲۷ | ۲.۳۲ % |