صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۴,۴۳۷,۹۹۷ | ۵۵.۷۳ % | ۱,۸۸۰,۴۴۵ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۱۳۸ | ۱۵.۸۹ % | ۳۷۹,۹۸۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۴,۴۳۷,۹۹۷ | ۵۵.۷۳ % | ۱,۸۸۰,۴۴۵ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۱۳۸ | ۱۵.۸۹ % | ۳۷۹,۹۳۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۴,۴۳۷,۹۹۷ | ۵۵.۷۳ % | ۱,۸۸۰,۴۴۵ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۱۳۴ | ۱۵.۸۹ % | ۳۷۹,۷۰۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۴,۴۵۱,۲۸۷ | ۵۵.۴۵ % | ۱,۸۷۳,۸۹۴ | ۲۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۷۷ | ۱۶.۴۸ % | ۳۷۹,۴۸۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۴,۴۵۱,۲۸۷ | ۵۵.۴۵ % | ۱,۸۷۳,۸۹۴ | ۲۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۷۷ | ۱۶.۴۸ % | ۳۷۹,۲۵۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۴,۴۵۱,۸۶۸ | ۵۵.۸۳ % | ۱,۸۷۷,۳۶۶ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۰۹۶ | ۱۵.۴۵ % | ۴۱۲,۰۷۳ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۴,۴۱۰,۱۸۸ | ۵۵.۳۸ % | ۱,۸۵۱,۵۷۰ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۴۵۲ | ۱۴.۶۸ % | ۵۳۲,۴۳۸ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۴,۳۶۶,۵۱۱ | ۵۵.۶ % | ۱,۸۷۶,۳۳۶ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۲۷ | ۱۴.۹۴ % | ۴۳۷,۵۵۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۴,۳۶۶,۵۱۱ | ۵۵.۶ % | ۱,۸۷۶,۳۳۶ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۲۷ | ۱۴.۹۴ % | ۴۳۷,۳۳۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۴,۳۶۶,۵۱۱ | ۵۵.۶ % | ۱,۸۷۶,۳۳۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۲۷ | ۱۴.۹۴ % | ۴۳۷,۱۱۴ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |