صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۴,۶۳۳,۸۶۴ | ۵۴.۹۷ % | ۱,۸۶۱,۶۲۳ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۶۲۴ | ۱۸.۲ % | ۳۹۹,۹۴۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴,۶۴۹,۴۱۸ | ۵۴.۴۱ % | ۱,۸۶۵,۶۵۵ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۳۴۱ | ۱۹.۰۸ % | ۳۹۹,۷۱۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۴,۷۲۰,۲۱۴ | ۵۴.۸۲ % | ۱,۸۴۹,۲۶۱ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۵۰۷ | ۱۹.۰۶ % | ۳۹۹,۴۸۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۴,۱۷۸,۱۳۸ | ۵۴.۳۴ % | ۱,۴۷۸,۷۹۹ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۷۰۰ | ۲۱.۲۳ % | ۳۹۹,۲۴۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۴,۱۹۲,۳۸۴ | ۵۴.۳۶ % | ۱,۴۷۸,۹۳۵ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۷۸۳ | ۱۹.۴۵ % | ۵۴۱,۵۳۰ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۴,۱۲۷,۱۱۰ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۴۵۰,۳۴۶ | ۱۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۳۹ | ۲۰.۹۶ % | ۴۳۶,۷۵۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۴,۱۲۷,۱۱۰ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۴۵۰,۳۴۶ | ۱۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۳۹ | ۲۰.۹۶ % | ۴۳۶,۵۲۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۴,۱۲۷,۱۱۰ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۴۵۰,۳۴۶ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۳۹ | ۲۰.۹۶ % | ۴۳۶,۲۹۰ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۴,۰۵۷,۱۳۹ | ۵۲.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۰۳۰ | ۱۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲,۸۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۳۹۸,۱۰۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۴,۱۶۲,۶۶۷ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۵۰۰,۵۶۴ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۵۰۰ | ۲۴.۰۳ % | ۳۹۷,۸۷۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |