صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱,۸۹۷,۴۳۲ | ۸۲.۶۵ % | ۱۷۲,۰۰۰ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۷.۸۵ % | ۴۶,۱۱۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱,۹۳۲,۰۲۲ | ۸۴.۰۲ % | ۱۴۱,۱۲۲ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۷.۸۴ % | ۴۶,۱۱۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱,۹۳۲,۰۲۲ | ۸۴.۰۲ % | ۱۴۱,۱۲۲ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۷.۸۴ % | ۴۶,۱۱۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱,۹۳۲,۰۲۲ | ۸۴.۰۲ % | ۱۴۱,۱۲۲ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۷.۸۴ % | ۴۶,۱۱۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱,۹۶۸,۵۹۵ | ۸۶.۰۹ % | ۹۲,۳۴۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۳۹ | ۴.۹۱ % | ۱۱۳,۵۸۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱,۹۶۸,۵۹۵ | ۸۶.۰۹ % | ۹۲,۳۴۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۳۹ | ۴.۹۱ % | ۱۱۳,۵۸۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱,۹۶۸,۵۹۵ | ۸۶.۰۹ % | ۹۲,۳۴۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۳۹ | ۴.۹۱ % | ۱۱۳,۵۸۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱,۹۰۴,۳۸۴ | ۸۵.۸ % | ۸۸,۷۹۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۴ | ۲.۲۴ % | ۱۷۶,۷۳۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱,۸۹۶,۲۹۳ | ۸۸.۳۳ % | ۹۲,۲۷۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۹ | ۰.۳۳ % | ۱۵۱,۲۸۱ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱,۸۸۸,۶۳۱ | ۸۹.۱۸ % | ۱۲۱,۶۶۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۴۰ | ۲.۹۲ % | ۴۵,۴۱۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |