صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱,۹۶۸,۴۷۸ | ۸۸.۸۶ % | ۱۳۹,۳۹۹ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۴۰ | ۲.۸ % | ۴۵,۴۲۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۲,۰۲۰,۶۴۵ | ۸۷.۰۸ % | ۱۱۵,۷۶۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۳۴ | ۵.۹۷ % | ۴۵,۴۲۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۲,۰۲۰,۶۴۵ | ۸۷.۰۸ % | ۱۱۵,۷۶۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۳۴ | ۵.۹۷ % | ۴۵,۴۲۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۲,۰۲۰,۶۴۵ | ۸۷.۰۸ % | ۱۱۵,۷۶۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۳۴ | ۵.۹۷ % | ۴۵,۴۲۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۲,۰۷۸,۱۱۳ | ۸۸.۰۶ % | ۱۱۴,۲۷۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۶۰ | ۵.۱۸ % | ۴۵,۴۳۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۲,۰۶۰,۰۱۴ | ۸۷.۸۲ % | ۱۰۱,۷۱۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۴۰ | ۵.۲۸ % | ۶۰,۰۳۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۲,۰۳۰,۷۴۶ | ۸۶.۹۳ % | ۱۳۷,۳۷۶ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۶ | ۱.۹۸ % | ۱۲۱,۷۸۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱,۹۷۵,۴۴۴ | ۸۷.۲۷ % | ۱۱۸,۳۵۷ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۹۵ | ۳.۶ % | ۸۸,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱,۹۵۱,۷۱۶ | ۸۵.۱۵ % | ۱۵۵,۸۰۲ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۱۰ | ۶.۰۹ % | ۴۵,۰۷۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱,۹۵۱,۷۱۶ | ۸۵.۱۵ % | ۱۵۵,۸۰۲ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۱۰ | ۶.۰۹ % | ۴۵,۰۸۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |