صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۴۹۳,۵۰۰ | ۷۴.۱۲ % | ۴,۲۴۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۶۶ | ۸.۸۶ % | ۷۸,۳۹۵ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۴۹۳,۵۰۰ | ۷۴.۱۳ % | ۴,۲۴۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۶۶ | ۸.۸۶ % | ۷۸,۳۴۶ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۵۰۰,۹۴۲ | ۷۵.۴۶ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۵۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۳ | ۴.۶۲ % | ۹۷,۴۷۳ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۴۸۸,۹۹۷ | ۷۴.۰۶ % | ۳,۳۸۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲ | ۳.۰۸ % | ۱۱۶,۸۹۹ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۴۹۶,۹۰۶ | ۷۷.۷۸ % | ۲,۴۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۶ | ۴.۰۳ % | ۸۳,۱۱۲ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۴۹۶,۹۰۶ | ۷۷.۷۹ % | ۲,۴۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۶ | ۴.۰۳ % | ۸۳,۰۶۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۴۹۶,۹۰۶ | ۷۷.۷۹ % | ۲,۴۴۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۶ | ۴.۰۳ % | ۸۳,۰۱۴ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۴۹۴,۱۰۴ | ۷۸.۴۹ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۰ | ۳.۹۳ % | ۷۸,۰۵۲ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۴۸۶,۲۷۱ | ۷۷.۲۳ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۴۴ | ۵.۱۱ % | ۷۸,۰۰۳ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۴۸۶,۲۷۱ | ۷۷.۲۴ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۴۴ | ۵.۱۱ % | ۷۷,۹۵۴ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |