صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۴۷۱,۹۱۴ | ۷۷.۳۹ % | ۶,۰۹۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۳۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۶۱ | ۳.۷۵ % | ۷۸,۵۷۱ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۴۷۵,۸۸۸ | ۷۷.۴۵ % | ۶,۷۷۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۲ | ۳.۹۲ % | ۷۷,۳۷۴ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۴۷۴,۹۳۶ | ۷۶.۳۴ % | ۹,۷۲۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۸ | ۴.۷۹ % | ۷۷,۳۲۶ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۴۷۵,۱۶۰ | ۷۶.۸۵ % | ۹,۳۹۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۴ | ۴.۲۳ % | ۷۷,۲۷۹ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۴۸۳,۹۵۶ | ۷۶.۷۸ % | ۹,۱۱۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۳۵ | ۴.۲۴ % | ۸۰,۳۱۹ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۴۸۷,۱۶۴ | ۷۶.۵۱ % | ۱۰,۶۴۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۸ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۱ | ۴.۹۶ % | ۷۷,۱۸۳ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۴۸۷,۱۶۴ | ۷۶.۵۱ % | ۱۰,۶۴۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۸ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۱ | ۴.۹۶ % | ۷۷,۱۳۵ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۴۸۷,۱۶۴ | ۷۶.۵۲ % | ۱۰,۶۴۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۸ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۱ | ۴.۹۶ % | ۷۷,۰۸۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۴۹۵,۱۴۹ | ۷۶.۰۷ % | ۱۰,۹۰۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۹۰ | ۵.۷۸ % | ۷۷,۰۴۰ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۵۰۳,۵۵۷ | ۷۵.۸۳ % | ۱۱,۲۰۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۶۴ | ۵.۸۷ % | ۸۰,۱۴۶ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |