صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۲۱۷,۷۱۴ | ۸۲.۰۹ % | ۳۱,۵۱۸ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۸ % | ۱۱,۸۰۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۲۲۶,۲۵۴ | ۸۲.۶۲ % | ۳۱,۶۰۴ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۳ % | ۱۱,۷۹۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۲۲۵,۲۰۲ | ۸۲.۵۵ % | ۳۱,۶۳۸ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۴ % | ۱۱,۷۸۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۲۲۴,۳۳۴ | ۸۲.۴۸ % | ۳۱,۶۶۹ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۴ % | ۱۱,۷۸۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۲۱۶,۰۵۳ | ۸۱.۹۵ % | ۳۱,۶۲۶ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹ | ۱.۵۷ % | ۱۱,۸۳۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۲۲۳,۲۰۴ | ۸۲.۴۳ % | ۳۱,۶۰۰ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹ | ۱.۵۲ % | ۱۱,۸۳۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۲۲۳,۲۰۴ | ۸۲.۴۴ % | ۳۱,۶۰۰ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹ | ۱.۵۳ % | ۱۱,۸۲۴ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۲۲۳,۲۰۴ | ۸۲.۴۴ % | ۳۱,۶۰۰ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹ | ۱.۵۳ % | ۱۱,۸۱۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۲۱۴,۵۹۵ | ۸۱.۳۲ % | ۳۱,۶۸۳ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲ % | ۱۱,۸۱۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۲۰۵,۸۷۸ | ۸۰.۶۴ % | ۳۱,۸۱۶ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲۸ % | ۱۱,۸۰۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |