صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۲۰۵,۰۷۰ | ۸۰.۶۷ % | ۳۱,۵۱۶ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲۹ % | ۱۱,۷۹۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۲۰۴,۷۷۸ | ۸۰.۷۹ % | ۳۱,۰۸۷ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲۹ % | ۱۱,۷۸۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۲۰۹,۸۵۰ | ۸۱.۱۲ % | ۳۱,۲۳۳ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲۵ % | ۱۱,۷۷۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۲۰۹,۸۵۰ | ۸۱.۱۳ % | ۳۱,۲۳۳ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲۵ % | ۱۱,۷۷۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۲۰۹,۸۵۰ | ۸۱.۱۳ % | ۳۱,۲۳۳ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲۵ % | ۱۱,۷۶۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۲۱۱,۸۵۵ | ۸۱.۲ % | ۳۱,۴۷۴ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲۳ % | ۱۱,۷۵۶ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۲۰۹,۱۱۵ | ۸۱ % | ۳۱,۴۷۳ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲۵ % | ۱۱,۷۴۸ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۲۰۵,۸۹۸ | ۸۰.۷۵ % | ۳۱,۵۱۶ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲۸ % | ۱۱,۷۴۱ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۲۰۵,۴۱۲ | ۸۰.۷۹ % | ۳۱,۲۹۱ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵ | ۲.۲۹ % | ۱۱,۷۳۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۲۰۵,۵۴۶ | ۸۰.۳۸ % | ۳۲,۶۲۶ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۰ | ۲.۲۴ % | ۱۱,۸۲۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |