صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۱۲۶,۹۴۳ | ۶۲.۷۲ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۷ | ۱۶.۷۵ % | ۳۲,۷۹۶ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۱۲۶,۷۶۲ | ۶۲.۲۶ % | ۸,۷۷۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۳۳ % | ۳۲,۷۶۰ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۱۲۵,۹۱۸ | ۶۲.۱۲ % | ۸,۷۷۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۴۱ % | ۳۲,۷۲۳ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۱۲۵,۹۱۸ | ۶۲.۱۳ % | ۸,۷۷۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۴۱ % | ۳۲,۶۸۶ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۱۲۵,۹۱۸ | ۶۲.۱۴ % | ۸,۷۷۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۴۲ % | ۳۲,۶۴۹ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۱۲۵,۲۱۰ | ۶۲.۰۲ % | ۸,۷۷۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۴۸ % | ۳۲,۶۱۲ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۱۲۴,۵۲۳ | ۶۱.۰۳ % | ۸,۷۸۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۵۴ | ۱۸.۷ % | ۳۲,۵۷۶ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۱۲۳,۰۷۵ | ۶۰.۷۶ % | ۸,۷۸۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۵۴ | ۱۸.۸۴ % | ۳۲,۵۴۸ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۱۲۵,۴۰۱ | ۶۱.۱۹ % | ۸,۸۷۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۵۴ | ۱۸.۶۲ % | ۳۲,۵۲۰ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۱۲۵,۸۲۹ | ۶۰.۷۱ % | ۸,۸۹۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۰ | ۱۹.۱۴ % | ۳۲,۸۶۹ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |