صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۱۲۰,۴۵۱ | ۵۶.۲۳ % | ۱۱,۷۰۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۱ | ۲۲.۳۸ % | ۳۴,۱۱۵ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۱۲۰,۴۵۱ | ۵۶.۲۴ % | ۱۱,۷۰۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۱ | ۲۲.۳۸ % | ۳۴,۰۸۴ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۱۲۰,۶۷۰ | ۵۶.۳ % | ۱۱,۶۳۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۶۱ | ۲۲.۳۸ % | ۳۴,۰۵۳ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۱۲۱,۰۵۲ | ۵۶.۴ % | ۱۱,۵۸۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۰ | ۲۲.۳۵ % | ۳۴,۰۲۲ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۱۲۲,۷۳۹ | ۵۶.۷۳ % | ۱۱,۶۳۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۳,۹۹۱ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۱۲۲,۷۳۹ | ۵۶.۷۴ % | ۱۱,۶۳۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۳,۹۵۹ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۱۲۲,۷۳۹ | ۵۶.۷۵ % | ۱۱,۶۳۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۱۲۲,۷۱۱ | ۵۶.۷۴ % | ۱۱,۶۸۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۸ | ۲۲.۱۹ % | ۳۳,۸۹۷ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۱۲۲,۹۵۷ | ۵۶.۷۳ % | ۱۱,۹۱۰ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۸ | ۲۲.۱۴ % | ۳۳,۸۶۶ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۱۲۳,۱۴۸ | ۵۶.۷۱ % | ۱۲,۱۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۰۴ | ۲۲.۱۱ % | ۳۳,۸۳۵ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |