صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲۱,۴۶۶,۸۰۰ | ۷۲.۳۵ % | ۵,۰۵۷,۱۰۹ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۰۴,۱۶۶ | ۳.۳۸ % | ۱,۸۸۱,۷۴۰ | ۶.۳۴ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲۱,۴۶۶,۸۰۰ | ۷۲.۳۵ % | ۵,۰۵۷,۱۰۹ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۰۴,۰۵۹ | ۳.۳۸ % | ۱,۸۸۱,۷۴۰ | ۶.۳۴ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲۱,۴۶۶,۸۰۰ | ۷۲.۳۵ % | ۵,۰۵۷,۱۰۹ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۰۳,۹۵۲ | ۳.۳۸ % | ۱,۸۸۱,۷۴۰ | ۶.۳۴ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲۱,۴۶۶,۸۰۰ | ۷۲.۳۵ % | ۵,۰۵۷,۱۰۹ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۰۳,۸۴۵ | ۳.۳۸ % | ۱,۸۸۱,۷۴۰ | ۶.۳۴ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲۱,۱۶۴,۰۳۴ | ۷۲.۵۵ % | ۵,۱۸۳,۷۸۳ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۶۵ | ۰.۹ % | ۸۲۳,۹۷۹ | ۲.۸۲ % | ۱,۷۳۹,۲۸۲ | ۵.۹۶ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۱,۳۴۶,۰۵۲ | ۷۲.۹۵ % | ۵,۰۹۲,۷۳۸ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۳۴ | ۰.۶۴ % | ۸۹۱,۲۷۶ | ۳.۰۵ % | ۱,۷۴۴,۱۵۶ | ۵.۹۶ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲۱,۳۶۴,۷۱۸ | ۷۲.۹۴ % | ۵,۰۹۹,۰۲۷ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۵۶ | ۰.۶۴ % | ۸۹۶,۱۰۶ | ۳.۰۶ % | ۱,۷۴۴,۵۶۱ | ۵.۹۶ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲۱,۱۷۶,۵۸۶ | ۷۲.۷۹ % | ۵,۱۶۴,۳۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۹ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۴۱۵ | ۲.۹۳ % | ۱,۷۲۴,۸۳۵ | ۵.۹۳ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲۱,۱۷۶,۵۸۶ | ۷۲.۷۹ % | ۵,۱۶۴,۳۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۹ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۴۲۳ | ۲.۹۳ % | ۱,۷۲۴,۸۳۵ | ۵.۹۳ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۱,۱۷۶,۵۸۶ | ۷۲.۷۹ % | ۵,۱۶۴,۳۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۹ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۴۳۱ | ۲.۹۳ % | ۱,۷۲۴,۸۳۵ | ۵.۹۳ % |