صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۶۰,۴۵۲,۹۴۵ | ۶۹.۳۶ % | ۹,۱۴۴,۹۲۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۵۲۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۷,۹۶۸ | ۴.۹۷ % | ۶,۱۸۴,۳۴۵ | ۷.۱ % | ۶,۵۱۸,۹۷۵ | ۷.۴۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۶۰,۴۵۲,۹۴۵ | ۶۹.۳۶ % | ۹,۱۴۴,۹۲۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۲۰۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۷,۹۶۸ | ۴.۹۷ % | ۶,۱۸۶,۸۰۳ | ۷.۱ % | ۶,۵۱۸,۹۷۵ | ۷.۴۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۶۰,۴۵۲,۹۴۵ | ۶۹.۳۶ % | ۹,۱۴۴,۹۲۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۹۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۶,۹۶۵ | ۴.۹۶ % | ۶,۱۸۹,۲۶۴ | ۷.۱ % | ۶,۵۱۸,۹۷۵ | ۷.۴۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۶۰,۶۹۸,۶۹۰ | ۶۹.۶۶ % | ۸,۹۳۹,۲۵۷ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۵۷۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۸,۰۴۴ | ۴.۹۶ % | ۶,۱۰۹,۳۷۲ | ۷.۰۱ % | ۶,۵۴۴,۵۰۱ | ۷.۵۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۵۹,۷۴۳,۸۹۷ | ۶۹.۴۵ % | ۸,۸۰۷,۰۵۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۲۵۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹,۲۵۴ | ۵ % | ۶,۱۰۵,۷۷۲ | ۷.۱ % | ۶,۵۴۱,۳۶۰ | ۷.۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۵۸,۹۷۴,۷۴۲ | ۶۹.۲۵ % | ۸,۷۱۱,۹۰۶ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۹۴۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۹,۵۶۲ | ۵.۰۸ % | ۶,۰۸۷,۸۱۱ | ۷.۱۵ % | ۶,۵۳۳,۱۳۰ | ۷.۶۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۵۹,۱۹۳,۶۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۸,۶۱۱,۱۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۶۲۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۵۷۱ | ۵.۱۱ % | ۶,۰۹۳,۴۸۱ | ۷.۱۴ % | ۶,۵۵۸,۱۸۳ | ۷.۶۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۵۹,۱۹۳,۶۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۸,۶۱۱,۱۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۳۱۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۵۷۱ | ۵.۱۱ % | ۶,۰۹۵,۹۵۷ | ۷.۱۴ % | ۶,۵۵۸,۱۸۳ | ۷.۶۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۵۹,۱۹۳,۶۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۸,۶۱۱,۱۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۵۵۹ | ۵.۱۱ % | ۶,۰۹۸,۴۹۸ | ۷.۱۵ % | ۶,۵۵۸,۱۸۳ | ۷.۶۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۵۹,۱۹۳,۶۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۸,۶۱۱,۱۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۶۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۱,۴۳۷ | ۵.۱ % | ۶,۱۱۱,۹۱۲ | ۷.۱۶ % | ۶,۵۵۸,۱۸۳ | ۷.۶۸ % |