صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۶۰,۸۲۲,۸۵۴ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۶۷۰,۵۷۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۳۱۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۳۳۲ | ۵.۲ % | ۶,۲۰۹,۴۵۵ | ۷.۱ % | ۶,۷۰۲,۰۱۳ | ۷.۶۶ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۵۹,۵۱۶,۰۴۱ | ۶۹.۲۷ % | ۸,۵۱۵,۰۴۵ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۰۱۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۱,۶۲۴ | ۵.۲۵ % | ۶,۲۰۹,۶۰۷ | ۷.۲۳ % | ۶,۶۵۴,۹۱۷ | ۷.۷۵ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۵۸,۶۳۹,۱۷۲ | ۶۹.۱ % | ۸,۴۰۵,۵۶۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۰۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۸,۷۸۳ | ۵.۳ % | ۶,۱۵۳,۴۹۰ | ۷.۲۵ % | ۶,۶۴۷,۳۲۹ | ۷.۸۳ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵۷,۷۵۳,۰۷۵ | ۶۸.۹۱ % | ۸,۲۹۳,۵۲۰ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۰۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۱,۳۶۵ | ۵.۳۶ % | ۶,۱۳۸,۴۲۷ | ۷.۳۲ % | ۶,۶۲۴,۶۵۳ | ۷.۹ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۵۷,۰۴۳,۶۴۶ | ۶۸.۷۴ % | ۸,۱۹۸,۴۹۶ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۰۹۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۲,۸۳۴ | ۵.۴۱ % | ۶,۱۵۵,۲۱۱ | ۷.۴۲ % | ۶,۵۷۶,۷۱۷ | ۷.۹۳ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۵۶,۴۸۲,۳۱۰ | ۶۸.۶۶ % | ۸,۰۶۵,۱۶۲ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۶۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴,۰۱۸ | ۵.۴۴ % | ۶,۱۶۵,۲۷۳ | ۷.۴۹ % | ۶,۵۳۳,۹۸۸ | ۷.۹۴ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۵۶,۴۸۲,۳۱۰ | ۶۸.۶۶ % | ۸,۰۶۵,۱۶۲ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۱۶۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴,۰۱۸ | ۵.۴۴ % | ۶,۱۶۸,۴۵۳ | ۷.۵ % | ۶,۵۳۳,۹۸۸ | ۷.۹۴ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۵۶,۴۸۲,۳۱۰ | ۶۸.۶۸ % | ۸,۰۶۵,۱۶۲ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۸۲۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۵,۳۴۶ | ۵.۴۱ % | ۶,۱۷۱,۶۳۶ | ۷.۵ % | ۶,۵۳۳,۹۸۸ | ۷.۹۵ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۵۵,۸۵۳,۰۳۵ | ۶۸.۵ % | ۸,۰۲۹,۰۳۱ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۴۸۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۳,۱۶۳ | ۵.۴۲ % | ۶,۱۷۵,۳۱۸ | ۷.۵۷ % | ۶,۵۱۵,۱۷۳ | ۷.۹۹ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۵۵,۱۶۱,۸۳۴ | ۶۸.۳۲ % | ۷,۹۵۸,۶۲۲ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۱۴۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۸,۱۹۲ | ۵.۴۶ % | ۶,۱۸۴,۸۳۹ | ۷.۶۶ % | ۶,۴۸۷,۹۳۷ | ۸.۰۴ % |